IHI Aktie 762130 / JP3134800006
76.50
EUR
1.00
EUR
1.32%
09.05.2025
BMN
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IHI Corp Aktie Analysen & Prognosen
IHI Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.00 EUR | 11.9 | 0.85 | 15.24 | +11.65% | +1.31% | +8.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "10130" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.91% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10110.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.86% Aufschlag. | |
| KGV | 15.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IHI Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.00 EUR | 11.90 | 19.00 | 343.00 | 1.46 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IHI Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu IHI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’677’553.47 | 1’761’958.68 | 1’825’937.24 | 1’896’050.00 |
| Dividende | 139.33 | 160.50 | 177.00 | 170.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.28 % | 1.42 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | 689.10 | 775.02 | 857.85 | 1’018.35 |
| KGV | 18.13 | 16.12 | 14.57 | 12.27 |
| EBIT in Mio. | 154’532.30 | 171’621.75 | 190’252.46 | 225’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 232’067.87 | 254’667.25 | 271’618.85 | 300’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 104’533.18 | 117’424.18 | 129’265.90 | 154’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91’750.00 | 101’160.00 | 107’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 148’685.86 | 169’030.13 | 186’810.27 | 172’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 148’250.00 | 176’500.00 | 204’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 658.11 | 732.75 | 726.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 407’625.00 | 426’150.00 | 462’067.00 | 452’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76’734.80 | -75’146.80 | -79’578.00 | -93’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 106’360.00 | 134’947.40 | 169’335.00 | 168’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’836.20 | -50’969.20 | -62’640.33 | -50’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’038.81 | 1’237.18 | 1’302.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 26’630.20 | 56’817.60 | 84’785.33 | 75’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 250.45 | 414.15 | 597.45 | 497.50 |
| Buchwert/Aktie | 3’656.93 | 4’301.55 | 5’026.01 | 4’969.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 324’716.39 | 283’451.60 | 209’094.63 | 222’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 79’662.25 | 82’662.25 | 84’549.67 | 93’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 231’966.67 | 228’266.67 | 236’600.00 | 255’950.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 567’684.33 | 662’263.41 | 772’808.38 | 752’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’275’291.00 | 2’347’012.20 | 2’373’700.33 | 2’540’895.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IHI Corp Aktie Analysen
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