IHI Aktie 762130 / JP3134800006
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IHI Corp Aktie Analysen & Prognosen
IHI Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.00 EUR | 8.3 | 2.52 | 10.03 | +23.64% | +1.61% | -8.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.06.2024" bei einem Kurs von "3764" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.97% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8413.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IHI Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.00 EUR | 8.30 | -31.00 | 301.00 | 1.34 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IHI Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARLOWORLD ZAE000026639 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
Schätzungen zu IHI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’616’780.00 | 1’689’020.00 | 1’771’637.50 | 1’854’150.00 | 1’896’500.00 |
| Dividende | 126.00 | 145.78 | 162.86 | 162.50 | 200.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.67 % | 1.87 % | 1.87 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 597.45 | 631.85 | 712.54 | 660.02 | 747.20 |
| KGV | 14.58 | 13.78 | 12.22 | 13.19 | 11.66 |
| EBIT in Mio. | 143’090.00 | 148’400.00 | 162’175.00 | 158’750.00 | 182’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 217’857.14 | 222’357.14 | 240’971.43 | 228’850.00 | 252’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 90’704.80 | 95’567.20 | 107’536.00 | 99’900.00 | 113’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87’137.00 | 92’086.00 | 99’394.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 133’097.40 | 141’350.00 | 158’637.50 | 171’500.00 | 181’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 133’750.00 | 137’800.00 | 155’600.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 580.11 | 633.82 | 710.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 394’300.00 | 405’950.00 | 421’425.00 | 444’200.00 | 476’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77’718.40 | -68’122.40 | -69’562.40 | -62’000.00 | -62’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 95’025.20 | 114’442.40 | 147’938.20 | 144’900.00 | 150’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’126.80 | -26’197.80 | -45’473.20 | -38’000.00 | -50’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 912.80 | 1’010.20 | 1’140.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’486.60 | 43’483.80 | 75’539.60 | 82’900.00 | 88’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 244.65 | 410.05 | 570.45 | 547.70 | 581.40 |
| Buchwert/Aktie | 3’020.68 | 3’517.56 | 4’079.78 | 4’513.10 | 5’060.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 364’427.60 | 352’825.40 | 297’123.00 | 162’100.00 | 104’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80’923.25 | 68’698.25 | 70’498.25 | 62’000.00 | 62’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 229’500.00 | 238’533.33 | 245’633.33 | 261’700.00 | 284’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 469’453.40 | 546’465.60 | 632’788.20 | 731’400.00 | 819’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’173’300.60 | 2’221’042.20 | 2’283’305.80 | 2’245’300.00 | 2’320’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IHI Corp Aktie Analysen
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