IHI Aktie 762130 / JP3134800006
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BMN
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IHI Corp Aktie Analysen & Prognosen
IHI Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.00 EUR | 9.1 | 0.86 | 13.44 | +10.11% | +1.44% | +6.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "8918" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.3% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10299.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.78% Aufschlag. | |
| KGV | 13.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IHI Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.00 EUR | 9.10 | 10.00 | 383.00 | 1.42 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IHI Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu IHI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’615’622.61 | 1’681’375.48 | 1’755’768.98 | 1’726’900.00 | 1’792’100.00 |
| Dividende | 124.55 | 144.20 | 158.75 | 185.00 | 200.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.40 % | 1.54 % | 1.79 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 636.24 | 678.07 | 726.65 | 666.60 | 708.90 |
| KGV | 16.21 | 15.21 | 14.20 | 15.47 | 14.55 |
| EBIT in Mio. | 145’531.68 | 157’340.13 | 163’279.95 | 163’400.00 | 173’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 221’047.39 | 233’737.12 | 245’800.92 | 240’200.00 | 253’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 96’553.08 | 102’567.04 | 109’706.62 | 100’900.00 | 107’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91’984.00 | 95’400.00 | 101’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138’662.46 | 149’302.33 | 160’163.21 | 162’400.00 | 172’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 137’000.00 | 142’333.33 | 156’333.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 615.35 | 649.26 | 714.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 392’666.67 | 405’466.67 | 416’533.33 | 420’300.00 | 452’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78’473.00 | -73’803.00 | -68’803.00 | -93’400.00 | -93’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 95’868.75 | 117’310.00 | 128’125.00 | 172’900.00 | 168’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’875.00 | -32’310.00 | -49’272.50 | -38’000.00 | -50’300.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 13’870.50 | 39’961.75 | 55’776.75 | 79’500.00 | 75’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 99.00 | 385.60 | 404.95 | 525.20 | 497.50 |
| Buchwert/Aktie | 3’033.98 | 3’574.17 | 4’147.28 | 4’460.80 | 4’969.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 344’519.60 | 334’319.89 | 293’639.75 | 267’100.00 | 222’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 84’331.00 | 76’464.33 | 76’464.33 | 93’400.00 | 93’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 218’300.00 | 220’400.00 | 228’900.00 | 246’900.00 | 268’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 467’428.71 | 544’768.65 | 631’834.51 | 675’200.00 | 752’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’194’623.25 | 2’244’512.75 | 2’305’114.75 | 2’220’400.00 | 2’290’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IHI Corp Aktie Analysen
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