IHI Aktie 762130 / JP3134800006
95.00
EUR
-4.50
EUR
-4.52 %
05.06.2025
BMN
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IHI Corp Aktie Analysen & Prognosen
IHI Corp Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.00 EUR | 14.76 | 0.74 | 14.52 | +9.73% | +1.02% | +20.1% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "10130" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | +20.1% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 20.1. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11862.24. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.74 | 21.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.47% Aufschlag. | |
KGV | 14.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +9.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.88% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IHI Corp Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
95.00 EUR | 14.76 | 3.00 | 350.00 | 1.47 | 0.58 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IHI Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AJINOMOTO JP3119600009 |
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JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
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NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
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MYTILINEOS SA GRS393503008 |
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NIDEC JP3734800000 |
Schätzungen zu IHI in JPY
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’665’112.88 | 1’754’958.68 | 1’830’260.77 | 1’896’050.00 |
Dividende | 140.91 | 161.50 | 175.63 | 170.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 1.01 % | 1.10 % | 1.07 % |
Gewinn/Aktie | 729.23 | 802.96 | 885.46 | 1’018.35 |
KGV | 21.83 | 19.83 | 17.98 | 15.63 |
EBIT in Mio. | 153’126.14 | 174’212.66 | 194’195.29 | 225’600.00 |
EBITDA in Mio. | 231’678.98 | 258’945.02 | 275’361.78 | 300’600.00 |
Gewinn in Mio. | 110’630.74 | 121’654.18 | 133’663.06 | 154’150.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107’520.00 | 117’425.00 | 130’487.50 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 148’502.75 | 171’866.50 | 188’918.92 | 172’200.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 145’500.00 | 177’250.00 | 195’666.67 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 706.54 | 737.15 | 772.70 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 409’875.00 | 434’400.00 | 456’300.25 | 452’000.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -81’734.80 | -76’146.80 | -83’746.80 | -93’400.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 114’140.00 | 133’947.40 | 163’201.00 | 168’700.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -30’376.20 | -51’169.20 | -49’824.20 | -50’300.00 |
Cashflow/Aktie | 1’080.61 | 1’241.58 | 1’317.62 | |
Free Cashflow in Mio. | 29’410.20 | 54’817.60 | 76’471.20 | 75’300.00 |
Free Cashflow/Aktie | 250.45 | 414.15 | 597.45 | 497.50 |
Buchwert/Aktie | 3’725.93 | 4’394.29 | 5’129.50 | 4’969.50 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 309’673.53 | 269’694.46 | 217’912.19 | 222’100.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 83’412.25 | 83’912.25 | 83’412.25 | 93’400.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 231’966.67 | 228’266.67 | 236’600.00 | 255’950.00 |
Eigenkapital in Mio. | 579’627.19 | 678’646.74 | 784’455.59 | 752’200.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 2’268’411.00 | 2’350’552.20 | 2’442’060.20 | 2’540’895.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IHI Corp Aktie Analysen
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