Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
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BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.20 EUR | 9.88 | 1.1 | 7.99 | +7.43% | +1.35% | +1.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "108.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.21% | |
| KGV | 7.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.20 EUR | 9.88 | -17.00 | 246.00 | 0.65 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’720.13 | 3’927.37 | 4’203.44 | 4’455.70 | 4’524.67 |
| Dividende | 1.38 | 1.43 | 1.55 | 1.70 | 3.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.38 % | 1.49 % | 1.64 % | 2.91 % |
| Gewinn/Aktie | 10.35 | 11.06 | 12.04 | 12.80 | 13.57 |
| KGV | 10.05 | 9.40 | 8.64 | 8.13 | 7.67 |
| EBIT in Mio. | 1’104.56 | 1’173.25 | 1’288.93 | 1’411.81 | 1’405.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’312.87 | 1’395.49 | 1’487.72 | 1’691.05 | 1’573.00 |
| Gewinn in Mio. | 689.14 | 744.26 | 825.46 | 801.22 | 908.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 851.72 | 909.79 | 1’006.67 | 1’096.07 | 1’080.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’051.32 | 1’119.95 | 1’217.07 | 1’329.16 | 1’295.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 909.36 | 973.43 | 1’074.41 | 1’077.62 | 1’244.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.19 | 8.87 | 9.85 | 10.07 | 11.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’099.74 | 3’233.04 | 3’433.04 | 3’698.00 | 3’631.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -242.90 | -314.20 | -375.41 | -329.67 | -421.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 918.66 | 1’067.99 | 1’162.55 | 1’261.33 | 1’272.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -91.34 | -90.70 | -70.22 | -43.00 | -28.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.53 | 13.13 | 14.26 | 15.42 | 15.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 673.46 | 782.31 | 854.63 | 939.84 | 1’008.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.67 | 8.57 | 9.52 | 8.34 | 9.01 |
| Buchwert/Aktie | 57.76 | 66.73 | 76.55 | 85.39 | 85.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -746.03 | -1’354.42 | -2’143.03 | -2’926.56 | -2’450.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 725.72 | 757.82 | 807.00 | 856.75 | 828.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 167.13 | 176.39 | 184.55 | 142.79 | 194.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’245.67 | 1’300.67 | 1’377.33 | 1’514.00 | 1’480.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’617.33 | 5’269.41 | 6’294.02 | 7’112.67 | 7’517.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’735.54 | 7’413.38 | 8’212.88 | 9’324.00 | 9’737.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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