Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
110.10
EUR
4.20
EUR
3.97 %
23.07.2025
BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.80 EUR | 10.26 | 1.07 | 8.3 | +7.58% | +1.28% | +2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "104.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 100.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.64% | |
| KGV | 8.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.80 EUR | 10.26 | -17.00 | 240.00 | 0.66 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’693.46 | 3’880.39 | 4’149.69 | 4’435.77 | 4’487.67 |
| Dividende | 1.36 | 1.41 | 1.52 | 1.70 | 3.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.32 % | 1.42 % | 1.59 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 10.34 | 10.98 | 12.00 | 12.70 | 13.51 |
| KGV | 10.34 | 9.74 | 8.91 | 8.42 | 7.91 |
| EBIT in Mio. | 1’104.14 | 1’168.82 | 1’287.63 | 1’402.00 | 1’407.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’295.81 | 1’375.47 | 1’474.76 | 1’676.71 | 1’592.00 |
| Gewinn in Mio. | 714.99 | 768.49 | 859.10 | 813.43 | 913.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 850.30 | 906.53 | 1’009.92 | 1’087.17 | 1’085.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 973.17 | 1’041.99 | 1’149.68 | 1’253.77 | 1’164.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 945.15 | 1’009.41 | 1’134.55 | 1’073.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.21 | 8.87 | 9.93 | 9.95 | 11.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’096.75 | 3’232.25 | 3’443.50 | 3’705.00 | 3’639.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255.50 | -341.25 | -334.62 | -327.67 | -419.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 950.63 | 1’096.32 | 1’204.18 | 1’344.00 | 1’406.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48.50 | -52.50 | -57.25 | -45.00 | -31.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.24 | 12.71 | 13.92 | 15.24 | 15.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 670.72 | 778.29 | 850.19 | 929.63 | 1’011.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.58 | 8.52 | 9.52 | 8.31 | 9.06 |
| Buchwert/Aktie | 57.26 | 65.91 | 75.32 | 84.45 | 84.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -813.49 | -1’383.85 | -2’190.44 | -2’888.18 | -3’640.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 730.75 | 764.00 | 815.00 | 875.67 | 840.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 196.74 | 206.17 | 220.81 | 214.72 | 342.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’245.00 | 1’295.00 | 1’371.33 | 1’507.00 | 1’443.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’605.10 | 5’269.25 | 6’356.76 | 7’096.44 | 7’516.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’775.75 | 7’511.00 | 8’357.25 | 9’303.67 | 9’742.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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