Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
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BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.90 EUR | 9.6 | 1.1 | 7.97 | +7.41% | +1.35% | -2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "108.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.13% | |
| KGV | 7.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.90 EUR | 9.60 | -13.00 | 268.00 | 0.65 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
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Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’711.48 | 3’916.30 | 4’199.12 | 4’455.70 | 4’524.67 |
| Dividende | 1.37 | 1.43 | 1.57 | 1.70 | 3.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.37 % | 1.50 % | 1.63 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 10.35 | 11.05 | 12.04 | 12.80 | 13.57 |
| KGV | 10.10 | 9.46 | 8.68 | 8.17 | 7.70 |
| EBIT in Mio. | 1’102.25 | 1’169.53 | 1’287.50 | 1’411.81 | 1’405.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’295.74 | 1’378.66 | 1’480.56 | 1’691.05 | 1’573.00 |
| Gewinn in Mio. | 692.59 | 746.60 | 819.55 | 801.22 | 908.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 850.36 | 907.66 | 1’006.75 | 1’096.07 | 1’080.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’043.08 | 1’109.51 | 1’206.36 | 1’329.16 | 1’295.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 926.71 | 985.99 | 1’062.84 | 1’077.62 | 1’244.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.22 | 8.89 | 9.78 | 10.07 | 11.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’102.68 | 3’230.55 | 3’441.30 | 3’698.00 | 3’631.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -260.38 | -297.75 | -396.65 | -329.67 | -421.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 937.18 | 1’071.15 | 1’174.86 | 1’261.33 | 1’272.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84.93 | -84.13 | -58.53 | -43.00 | -28.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.90 | 13.25 | 14.53 | 15.42 | 15.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 679.95 | 766.70 | 839.95 | 939.84 | 1’008.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.67 | 8.57 | 9.52 | 8.34 | 9.01 |
| Buchwert/Aktie | 58.14 | 67.39 | 77.47 | 85.39 | 85.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -690.03 | -1’371.12 | -2’124.66 | -2’926.56 | -2’450.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 723.40 | 754.53 | 808.25 | 856.75 | 828.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 166.40 | 176.82 | 186.20 | 142.79 | 194.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’246.50 | 1’310.00 | 1’410.00 | 1’514.00 | 1’480.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’604.00 | 5’261.71 | 6’323.45 | 7’112.67 | 7’517.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’693.68 | 7’377.23 | 8’176.35 | 9’324.00 | 9’737.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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