Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
164.50
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0.37 %
15:13:24
BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.50 EUR | 15.46 | 0.59 | 11.63 | +5.96% | +0.87% | -0.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "170.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 157.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 11.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.50 EUR | 15.46 | -117.00 | 251.00 | 0.67 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’498.16 | 4’594.39 | 4’739.39 | 4’763.23 | 4’665.20 |
| Dividende | 1.39 | 1.42 | 1.50 | 1.16 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.87 % | 0.92 % | 0.72 % | 0.66 % |
| Gewinn/Aktie | 14.31 | 13.75 | 13.53 | 14.22 | 15.43 |
| KGV | 11.35 | 11.81 | 12.00 | 11.42 | 10.52 |
| EBIT in Mio. | 1’611.51 | 1’538.99 | 1’501.67 | 1’669.32 | 1’651.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’885.72 | 1’779.24 | 1’764.36 | 1’975.59 | 2’052.10 |
| Gewinn in Mio. | 991.46 | 982.42 | 955.60 | 985.16 | 1’067.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’237.38 | 1’161.54 | 1’157.56 | 1’250.36 | 1’287.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’427.77 | 1’391.01 | 1’375.47 | 1’566.08 | 1’614.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’338.35 | 1’288.02 | 1’248.08 | 1’262.91 | 1’464.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.93 | 11.52 | 11.47 | 11.81 | 12.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’726.20 | 3’795.80 | 3’867.50 | 4’070.50 | 4’109.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -593.25 | -314.50 | -415.67 | -571.50 | -609.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’396.93 | 1’444.08 | 1’492.68 | 1’710.00 | 1’357.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -210.75 | -214.25 | -154.33 | -176.00 | -185.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.64 | 16.96 | 17.11 | 20.29 | 20.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’137.87 | 1’206.09 | 1’175.54 | 1’349.75 | 1’323.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.22 | 12.94 | 12.31 | 10.80 | 8.71 |
| Buchwert/Aktie | 60.93 | 71.71 | 82.61 | 95.16 | 108.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’169.64 | -2’102.48 | -3’035.57 | -3’872.41 | -4’759.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 849.75 | 905.75 | 949.33 | 986.50 | 1’001.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 161.79 | 189.88 | 196.86 | 138.18 | 158.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’243.25 | 1’316.00 | 1’378.33 | 1’441.00 | 1’473.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’027.19 | 5’878.88 | 6’870.12 | 7’908.00 | 9’013.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’561.77 | 8’387.35 | 9’340.76 | 10’385.93 | 10’904.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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