Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
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BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.90 EUR | 66.57 | 1.01 | 10.35 | +7.5% | +3% | +8.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "6834" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.98% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6845.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.3% | |
| KGV | 10.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.90 EUR | 66.57 | -57.00 | 224.00 | 0.76 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2017 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| TAKEDA PHARMACEUTICAL JP3463000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’520’289.91 | 14’934’367.74 | 15’253’433.28 | 15’875’400.00 | 16’158’200.00 |
| Dividende | 200.00 | 208.00 | 219.50 | 230.00 | 240.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.20 % | 3.37 % | 3.53 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 622.35 | 638.55 | 680.75 | 736.70 | 791.80 |
| KGV | 10.46 | 10.19 | 9.56 | 8.83 | 8.22 |
| EBIT in Mio. | 732’915.74 | 772’829.14 | 824’552.72 | 781’000.00 | 801’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’175’900.93 | 1’230’014.30 | 1’273’072.56 | ||
| Gewinn in Mio. | 885’365.73 | 898’378.06 | 945’446.52 | 1’000’000.00 | 1’060’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 803’399.92 | 877’200.08 | 935’800.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’189’517.62 | 1’208’042.01 | 1’274’102.59 | 1’307’000.00 | 1’372’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’165’620.08 | 1’194’412.92 | 1’250’264.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 616.27 | 657.28 | 710.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’346’614.29 | 2’427’571.43 | 2’509’957.14 | 2’526’000.00 | 2’571’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -751’400.00 | -570’600.00 | -538’800.00 | -650’000.00 | -650’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’087’720.00 | 1’073’200.00 | 1’098’600.00 | 1’192’000.00 | 1’210’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -237’200.00 | -501’620.00 | -580’300.00 | -612’000.00 | -621’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 877.41 | 877.36 | 915.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 308’700.00 | 484’600.00 | 541’800.00 | 542’000.00 | 560’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 291.60 | 323.85 | 369.85 | 399.20 | 418.10 |
| Buchwert/Aktie | 4’101.88 | 4’491.51 | 4’916.42 | 5’355.00 | 5’870.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’121’952.65 | 3’067’693.12 | 2’947’052.32 | 3’788’000.00 | 3’950’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 244’088.00 | 258’319.80 | 263’827.21 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’621’260.00 | 1’658’560.00 | 1’690’000.00 | 1’745’000.00 | 1’770’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’172’918.47 | 6’673’152.35 | 7’210’716.12 | 7’269’000.00 | 7’858’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’619’940.00 | 16’206’320.00 | 16’814’700.00 | 18’056’000.00 | 18’841’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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