Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
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13:43:07
BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.20 EUR | 83.15 | 0.82 | 13.11 | +8.38% | +2.37% | +6.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "7554" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.8% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8697.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.79% Aufschlag. | |
| KGV | 13.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.20 EUR | 83.15 | -66.00 | 256.00 | 0.54 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SOFTBANK JP3732000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’162’871.41 | 15’535’221.98 | 15’970’156.74 | 16’227’000.00 | 16’505’800.00 |
| Dividende | 206.67 | 217.73 | 230.00 | 240.00 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.34 % | 2.48 % | 2.58 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 645.85 | 660.30 | 696.08 | 768.60 | 822.40 |
| KGV | 14.38 | 14.07 | 13.34 | 12.08 | 11.29 |
| EBIT in Mio. | 721’992.27 | 748’960.90 | 797’919.37 | 794’000.00 | 807’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’201’877.60 | 1’216’797.58 | 1’269’364.20 | ||
| Gewinn in Mio. | 907’325.75 | 915’754.27 | 950’232.48 | 1’032’000.00 | 1’090’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 839’580.09 | 893’400.08 | 939’400.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’200’626.91 | 1’213’379.71 | 1’258’862.63 | 1’353’000.00 | 1’426’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’190’528.06 | 1’200’979.49 | 1’247’829.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 645.29 | 687.67 | 735.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’472’557.14 | 2’568’000.00 | 2’648’285.71 | 2’619’000.00 | 2’664’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -644’730.83 | -619’062.67 | -615’583.50 | -650’000.00 | -650’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’140’531.31 | 1’150’411.19 | 1’191’556.33 | 1’248’000.00 | 1’288’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -432’476.85 | -496’427.39 | -509’746.70 | -642’000.00 | -651’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 890.24 | 917.66 | 962.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 495’870.81 | 531’273.02 | 575’945.67 | 598’000.00 | 638’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 295.50 | 294.05 | 331.10 | 445.40 | 481.10 |
| Buchwert/Aktie | 4’377.61 | 4’740.84 | 5’144.01 | 5’707.00 | 6’233.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’085’111.62 | 3’103’469.69 | 3’077’242.91 | 3’795’000.00 | 3’908’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’674’398.60 | 1’716’798.60 | 1’754’198.60 | 1’825’000.00 | 1’857’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’319’710.18 | 6’768’743.70 | 7’277’864.05 | 7’662’000.00 | 8’261’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’800’323.73 | 16’412’154.34 | 17’054’164.13 | 18’146’000.00 | 18’930’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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