Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
43.78
EUR
0.23
EUR
0.53 %
16.07.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.57 EUR | 74.27 | 0.88 | 11.3 | +7.32% | +2.66% | -1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "7740" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.09% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7295.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.85% Aufschlag. | |
| KGV | 11.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.57 EUR | 74.27 | -44.00 | 243.00 | 0.78 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’172’002.02 | 15’521’002.52 | 15’933’096.80 | 16’165’000.00 | 16’443’900.00 |
| Dividende | 204.00 | 211.90 | 224.44 | 230.00 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 2.82 % | 2.98 % | 3.06 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 643.53 | 655.66 | 693.33 | 785.20 | 844.90 |
| KGV | 11.70 | 11.48 | 10.86 | 9.59 | 8.91 |
| EBIT in Mio. | 746’615.10 | 759’174.66 | 819’044.43 | 774’000.00 | 787’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’258’326.38 | 1’264’258.52 | 1’334’555.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 903’070.82 | 909’855.12 | 947’961.89 | 1’046’000.00 | 1’110’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 834’599.93 | 886’250.10 | 935’249.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’198’344.19 | 1’211’920.45 | 1’264’120.95 | 1’380’000.00 | 1’455’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’192’115.63 | 1’195’733.00 | 1’255’658.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 646.97 | 699.89 | 764.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’490’971.43 | 2’557’085.71 | 2’628’100.00 | 2’609’000.00 | 2’654’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -646’685.40 | -572’875.20 | -568’700.20 | -650’000.00 | -650’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’128’372.20 | 1’157’620.00 | 1’192’456.00 | 1’273’000.00 | 1’316’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -462’486.80 | -535’253.40 | -530’267.80 | -636’000.00 | -658’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 914.92 | 942.44 | 988.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 481’600.00 | 584’800.00 | 623’800.00 | 623’000.00 | 666’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 308.50 | 351.40 | 371.90 | 467.80 | 506.70 |
| Buchwert/Aktie | 4’347.11 | 4’729.30 | 5’106.00 | 5’724.00 | 6’270.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’211’030.45 | 3’119’304.06 | 3’017’602.80 | 3’666’000.00 | 3’759’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 293’525.92 | 306’390.72 | 364’308.88 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’762’100.00 | 1’793’280.00 | 1’822’400.00 | 1’835’000.00 | 1’867’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’415’365.51 | 6’872’616.55 | 7’365’013.19 | 7’626’000.00 | 8’237’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’756’906.20 | 16’323’343.20 | 16’953’227.80 | 18’100’000.00 | 18’897’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.