Itochu Aktie 800422 / JP3143600009
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17:12:21
BMN
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Itochu Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Itochu Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 EUR | 90.98 | 1.05 | 11.78 | +10.01% | +2.37% | -0.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "1876.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.88% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1930.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.37% | |
| KGV | 11.78 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.01% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Itochu Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 EUR | 90.98 | -87.00 | 348.00 | 0.33 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Itochu Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITOCHU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITOCHU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu Itochu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’375’426.52 | 15’833’489.72 | 16’339’193.78 | 16’301’900.00 | 16’570’800.00 |
| Dividende | 44.67 | 47.50 | 51.00 | 56.00 | 60.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.53 % | 2.72 % | 2.98 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 139.74 | 147.81 | 158.21 | 173.50 | 186.60 |
| KGV | 13.44 | 12.71 | 11.87 | 10.82 | 10.06 |
| EBIT in Mio. | 779’444.93 | 832’848.80 | 909’677.91 | 788’000.00 | 803’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’187’965.21 | 1’248’522.39 | 1’437’385.22 | ||
| Gewinn in Mio. | 962’648.51 | 1’002’585.59 | 1’053’495.21 | 1’116’000.00 | 1’179’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 918’000.00 | 985’999.94 | 1’038’600.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’268’033.24 | 1’320’014.42 | 1’392’056.80 | 1’466’000.00 | 1’554’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’260’856.17 | 1’302’415.91 | 1’353’677.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 139.35 | 148.47 | 156.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’640’285.71 | 2’725’857.14 | 2’818’285.71 | 2’728’000.00 | 2’773’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’025’153.33 | -724’587.50 | -669’587.50 | -650’000.00 | -650’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’189’148.56 | 1’232’434.45 | 1’251’949.14 | 1’353’000.00 | 1’399’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -209’891.99 | -476’042.94 | -517’604.53 | -770’000.00 | -789’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 195.72 | 206.04 | 214.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 163’924.89 | 507’793.45 | 582’308.14 | 703’000.00 | 749’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -16.35 | 86.20 | 93.05 | 109.30 | 118.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’002.43 | 1’079.51 | 1’162.67 | 1’248.00 | 1’349.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’702’502.11 | 3’808’098.64 | 3’588’010.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 584’183.71 | 695’080.54 | 643’046.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’773’460.80 | 1’801’060.80 | 1’828’461.00 | 1’940’000.00 | 1’970’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’115’937.84 | 7’512’269.84 | 7’990’936.39 | 8’028’000.00 | 8’526’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’421’769.04 | 18’083’906.12 | 18’982’387.59 | 19’737’000.00 | 20’468’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Itochu Corp. Aktie Analysen
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