J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
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BMN
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J. Sainsbury plc Aktie Analysen & Prognosen
J. Sainsbury plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.38 GBP | 9.99 | 1.39 | 11.8 | +10.64% | +5.73% | +7.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "282.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 314.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINSBURY J ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.15% | |
| KGV | 11.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. Sainsbury plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.38 GBP | 9.99 | -84.00 | 249.00 | 0.16 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. Sainsbury plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WOOLWORTHS LTD. AU000000WOW2 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA GB00B033F229 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI MX01CH170002 |
Schätzungen zu J. Sainsbury in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’763.76 | 34’696.51 | 35’617.01 | 35’863.92 | 36’130.00 |
| Dividende | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.01 % | 4.56 % | 4.95 % | 5.71 % | 6.14 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.33 |
| KGV | 14.81 | 12.90 | 11.58 | 10.65 | 10.07 |
| EBIT in Mio. | 1’036.80 | 1’132.07 | 1’198.91 | 1’293.00 | 1’305.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’254.20 | 2’358.46 | 2’456.52 | 2’713.50 | 2’572.00 |
| Gewinn in Mio. | 526.27 | 593.38 | 637.61 | 684.00 | 702.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 526.27 | 593.38 | 637.61 | 684.00 | 702.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 735.79 | 834.64 | 897.92 | 967.00 | 986.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 639.03 | 802.91 | 884.56 | 930.00 | 986.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’683.00 | 3’996.67 | 4’140.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -841.50 | -856.50 | -870.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’957.00 | 2’107.50 | 2’171.83 | 2’526.00 | 2’586.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’143.50 | -1’050.50 | -1’088.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.74 | 0.79 | 0.66 | 0.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 547.60 | 581.20 | 734.50 | 757.00 | 642.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.31 | 0.34 | 0.29 | 0.31 |
| Buchwert/Aktie | 2.94 | 3.05 | 3.18 | 3.17 | 3.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’640.64 | 5’776.08 | 5’600.05 | 3’330.38 | -189.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 710.34 | 724.93 | 719.35 | 428.50 | 873.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’675.79 | 6’797.72 | 6’914.49 | 6’593.00 | 6’763.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’128.00 | 23’147.50 | 23’163.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. Sainsbury plc Aktie Analysen
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