Jabil Circuit Aktie 71588 / US4663131039
252.10
USD
-3.28
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-1.28 %
20:59:59
BTT
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Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Jabil Circuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.10 USD | 26.52 | 0.97 | 16.53 | +15.91% | +0.13% | -0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "271.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 255.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JABIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.21% | |
| KGV | 16.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jabil Circuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 252.10 USD | 26.52 | 19.00 | 313.00 | 1.50 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jabil Circuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BENCHMARK ELECTRONICS INC. (BEI) US08160H1014 |
|
| PLEXUS CORP. US7291321005 |
|
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD. SG9999000020 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMPT KYG0535Q1331 |
|
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Jabil Circuit in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’478.24 | 34’858.82 | 37’415.91 |
| Dividende | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.13 % | 0.13 % | 0.13 % |
| Gewinn/Aktie | 11.60 | 13.44 | 15.78 |
| KGV | 21.58 | 18.63 | 15.86 |
| EBIT in Mio. | 1’841.81 | 2’047.94 | 2’220.12 |
| EBITDA in Mio. | 2’676.55 | 2’898.57 | 3’139.51 |
| Gewinn in Mio. | 1’222.42 | 1’377.00 | 1’517.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’222.42 | 1’377.00 | 1’517.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’553.80 | 1’772.95 | 1’955.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’561.61 | 1’861.05 | 2’173.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.95 | 10.21 | 11.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’980.88 | 3’244.63 | 3’602.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’349.25 | -614.25 | -810.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’825.50 | 2’075.00 | 2’597.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -995.25 | -1’053.50 | -1’031.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.40 | 20.61 | 25.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’381.10 | 1’541.70 | 1’787.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.40 | 15.12 | |
| Buchwert/Aktie | 13.05 | 14.76 | 18.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’575.01 | 1’240.74 | 766.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28.50 | 29.25 | 26.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 537.45 | 649.20 | 750.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’119.90 | 1’170.33 | 1’256.65 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’405.07 | 1’508.85 | 1’820.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’778.80 | 19’690.65 | 21’339.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen
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