Jabil Circuit Aktie 71588 / US4663131039
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03.02.2025
BTT
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Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Jabil Circuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.95 EUR | 17.42 | 0.99 | 13.55 | +13.16% | +0.2% | +9.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "128.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 146.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JABIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.77% | |
| KGV | 13.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jabil Circuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.95 EUR | 17.42 | 78.00 | 183.00 | 1.45 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.78% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jabil Circuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD. SG9999000020 |
|
| BENCHMARK ELECTRONICS INC. (BEI) US08160H1014 |
|
| PLEXUS CORP. US7291321005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAXTER INTERNATIONAL US0718131099 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
|
| MOLINA HEALTHCARE US60855R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Jabil Circuit in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’321.29 | 28’736.26 | 30’253.57 |
| Dividende | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.20 % | 0.21 % |
| Gewinn/Aktie | 8.75 | 10.10 | 11.62 |
| KGV | 18.56 | 16.09 | 13.98 |
| EBIT in Mio. | 1’471.89 | 1’600.59 | 1’726.16 |
| EBITDA in Mio. | 2’115.24 | 2’296.06 | 2’430.94 |
| Gewinn in Mio. | 953.19 | 1’045.93 | 1’139.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 953.19 | 1’045.93 | 1’139.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’212.97 | 1’372.02 | 1’498.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’235.37 | 1’410.55 | 1’643.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.93 | 8.04 | 10.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’499.23 | 2’676.25 | 3’053.37 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -541.31 | -563.61 | -677.89 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’649.49 | 1’719.66 | 1’878.29 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’115.74 | -847.93 | -632.22 |
| Cashflow/Aktie | 14.92 | 16.23 | 17.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’158.18 | 1’156.06 | 1’200.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.03 | 11.11 | |
| Buchwert/Aktie | 13.05 | 14.53 | 20.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 630.23 | 318.62 | -39.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32.50 | 35.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 474.43 | 539.51 | 590.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’019.16 | 1’071.40 | 1’171.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’460.79 | 1’530.69 | 2’032.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’041.62 | 17’634.31 | 18’327.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen
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