Jabil Circuit Aktie 71588 / US4663131039
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Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Jabil Circuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.31 USD | 26.78 | 1.07 | 14.77 | +15.64% | +0.13% | -0.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "253.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 248.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JABIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.66% | |
| KGV | 14.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jabil Circuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 270.31 USD | 26.78 | 15.00 | 313.00 | 1.46 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jabil Circuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLEXUS CORP. US7291321005 |
|
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD. SG9999000020 |
|
| BENCHMARK ELECTRONICS INC. (BEI) US08160H1014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| QUANTA COMPUTER TW0002382009 |
Schätzungen zu Jabil Circuit in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’069.36 | 37’150.89 | 39’815.88 |
| Dividende | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.12 % | 0.12 % | 0.12 % |
| Gewinn/Aktie | 12.31 | 14.44 | 16.94 |
| KGV | 21.64 | 18.45 | 15.73 |
| EBIT in Mio. | 1’942.48 | 2’214.69 | 2’432.94 |
| EBITDA in Mio. | 2’655.88 | 2’966.48 | 3’266.56 |
| Gewinn in Mio. | 1’292.39 | 1’488.41 | 1’646.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’292.39 | 1’488.41 | 1’646.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’639.90 | 1’912.30 | 2’122.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’653.02 | 2’011.97 | 2’391.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.97 | 11.28 | 12.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’139.25 | 3’523.88 | 3’879.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’280.50 | -585.50 | -800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’791.50 | 2’205.50 | 2’832.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -273.50 | -1’072.75 | -1’031.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.14 | 22.45 | 26.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’465.95 | 1’805.80 | 2’033.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.25 | 17.12 | |
| Buchwert/Aktie | 15.22 | 18.87 | 24.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’865.43 | 1’247.62 | 559.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28.00 | 28.00 | 26.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 461.12 | 653.41 | 761.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’179.43 | 1’282.83 | 1’345.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’589.82 | 1’937.06 | 2’450.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’662.00 | 22’272.65 | 22’982.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen
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