Jabil Circuit Aktie 71588 / US4663131039
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22.11.2024
BTT
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Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Jabil Circuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.55 EUR | 14.48 | 0.92 | 12.69 | +11.37% | +0.25% | +1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "128.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 121.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JABIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.69% | |
| KGV | 12.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jabil Circuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.55 EUR | 14.48 | 113.00 | 241.00 | 1.58 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jabil Circuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BENCHMARK ELECTRONICS INC. (BEI) US08160H1014 |
|
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD. SG9999000020 |
|
| PLEXUS CORP. US7291321005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu Jabil Circuit in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’026.47 | 28’468.66 | 29’549.97 |
| Dividende | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 0.25 % | 0.25 % |
| Gewinn/Aktie | 8.69 | 10.01 | 11.03 |
| KGV | 15.04 | 13.06 | 11.85 |
| EBIT in Mio. | 1’447.93 | 1’590.05 | 1’653.80 |
| EBITDA in Mio. | 2’112.65 | 2’252.60 | 2’359.32 |
| Gewinn in Mio. | 942.43 | 1’036.97 | 1’072.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 942.43 | 1’036.97 | 1’072.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’198.65 | 1’356.05 | 1’417.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’201.87 | 1’305.21 | 1’456.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.82 | 8.19 | 10.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’475.95 | 2’646.93 | 2’810.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -527.50 | -579.50 | -644.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’644.50 | 1’721.45 | 1’901.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’105.00 | -853.50 | -632.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.02 | 16.37 | 17.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’213.50 | 1’237.45 | 1’447.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.51 | 10.28 | |
| Buchwert/Aktie | 14.27 | 15.86 | 22.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 523.78 | 294.60 | -28.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.00 | 40.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 531.62 | 570.78 | 605.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 989.60 | 1’034.07 | 1’106.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’582.36 | 1’646.31 | 2’226.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’699.75 | 17’303.60 | 17’599.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen
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