Jyske Bank A-S Aktie 1971557 / DK0010307958
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Jyske Bank A-S Aktie Analysen & Prognosen
Jyske Bank A-S Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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76.95 EUR | 4.97 | 0.76 | 8.1 | +2.28% | +3.91% | +2.3% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "548" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.3. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 518.42. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JYSKE BANK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.76 | 17.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.9% Aufschlag. | |
KGV | 8.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +2.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.64% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jyske Bank A-S Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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76.95 EUR | 4.97 | -3.00 | 217.00 | 0.84 | 0.39 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Jyske Bank A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JYSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DANSKE BANK A/S (DEN DANSKE BANK) DK0010274414 |
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SVENSKA HANDELSBANKEN AB (A) SE0007100599 |
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SWEDBANK AB SE0000242455 |
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SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB) SE0000148884 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JYSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JYSKE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALM. BRAND DK0015250344 |
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ISS DK0060542181 |
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SCHOUW & CO DK0010253921 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JYSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JYSKE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALP.SVS.&.HDG.SA GRS015003007 |
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DANSKE BANK DK0010274414 |
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SYDBANK DK0010311471 |
Schätzungen zu Jyske Bank A-S in DKK
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 12’638.32 | 12’584.06 | 12’721.43 | |
Dividende | 22.67 | 23.35 | 23.67 | |
Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 4.03 % | 4.08 % | 5.08 % |
Gewinn/Aktie | 70.48 | 73.50 | 79.82 | 79.80 |
KGV | 8.23 | 7.89 | 7.27 | 7.27 |
EBIT in Mio. | 6’122.37 | 6’137.75 | 6’241.00 | 6’136.00 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 4’248.65 | 4’145.38 | 4’129.53 | 4’058.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’459.74 | 4’393.38 | 4’010.70 | 4’106.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’930.86 | 5’731.78 | 5’824.61 | 5’867.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’297.44 | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 71.02 | 74.94 | 80.69 | 78.90 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 784.70 | 842.94 | 904.67 | 963.00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’662.00 | 1’613.00 | 1’613.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 45’894.08 | 46’781.75 | 47’342.00 | 47’862.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 767’245.50 | 781’878.00 | 791’581.00 | 793’864.00 |