Kamada Aktie 2256694 / IL0010941198
7.88
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19.08.2026
BTT
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Kamada Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Kamada Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.89 USD | 0.42 | 1.16 | 14.18 | +16.41% | +0% | +2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "7.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.97% | versus Tel Aviv 125 Index | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tel Aviv 125 Index beträgt 2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.42 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KAMADA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.21% | |
| KGV | 14.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kamada Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.89 USD | 0.42 | -58.00 | 319.00 | 0.48 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. Tel Aviv 125 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem Tel Aviv 125 Index | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kamada Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAMADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAMADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK HAPOALIM B M IL0006625771 |
|
| BANK LEUMI LE-ISRAEL IL0006046119 |
|
| BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION IL0002300114 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAMADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAMADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Schätzungen zu Kamada in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 203.52 | 226.26 | 245.58 | 266.22 | 282.73 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.60 | 0.68 | 0.77 | 0.95 |
| KGV | 16.15 | 13.20 | 11.58 | 10.29 | 8.33 |
| EBIT in Mio. | 33.93 | 42.10 | 47.80 | 53.90 | 68.55 |
| EBITDA in Mio. | 50.81 | 66.02 | 70.58 | 74.99 | 76.08 |
| Gewinn in Mio. | 28.48 | 34.97 | 39.68 | 44.94 | 56.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30.77 | 33.30 | 40.69 | 43.82 | 66.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32.75 | 40.90 | 46.94 | 53.90 | 68.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.52 | 0.56 | 0.69 | 0.74 | 1.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.54 | 0.69 | 0.74 | 1.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 84.97 | 99.96 | 108.81 | 120.98 | 140.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.34 | -13.20 | -13.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33.85 | 37.17 | 39.34 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.85 | -14.40 | -14.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.80 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 33.85 | 37.17 | 39.34 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.64 | 0.68 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8.70 | 11.99 | 11.54 | 14.63 | 16.22 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.68 | 13.20 | 13.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40.79 | 45.67 | 50.04 | 53.91 | 57.63 |
| Eigenkapital in Mio. | 273.55 | 290.66 | 312.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 381.49 | 399.39 | 422.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kamada Ltd Aktie Analysen
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