Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
400.00
EUR
-3.80
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-0.94%
20:13:58
BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395.40 EUR | 99.31 | 0.75 | 28.85 | +21.09% | +0.63% | -0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "67250" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.59% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66823.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.51% Aufschlag. | |
| KGV | 28.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 395.40 EUR | 99.31 | 13.00 | 241.00 | 0.93 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| E INK HOLDINGS TW0008069006 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’060’684.00 | 1’188’233.19 | 1’314’450.88 | 1’400’500.02 | 1’574’875.08 |
| Dividende | 351.79 | 399.64 | 435.38 | 465.00 | 516.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.63 % | 0.69 % | 0.74 % | 0.82 % |
| Gewinn/Aktie | 1’644.37 | 1’883.19 | 2’106.62 | 2’241.49 | 2’551.64 |
| KGV | 38.37 | 33.51 | 29.95 | 28.15 | 24.73 |
| EBIT in Mio. | 546’225.27 | 625’661.25 | 700’065.24 | 747’667.00 | 849’511.25 |
| EBITDA in Mio. | 561’266.88 | 642’077.50 | 716’535.85 | 765’316.05 | 868’103.37 |
| Gewinn in Mio. | 398’879.87 | 456’322.73 | 511’029.62 | 543’616.40 | 618’835.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 402’859.46 | 462’049.34 | 529’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 559’719.34 | 640’597.14 | 716’504.57 | 798’122.25 | 873’493.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 559’014.75 | 645’942.88 | 717’387.38 | 721’800.00 | 789’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’672.53 | 1’962.32 | 2’248.07 | 2’536.15 | 2’902.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 890’169.13 | 1’000’446.13 | 1’100’247.75 | 1’206’747.50 | 1’315’782.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98’863.00 | -123’851.33 | -126’641.78 | -191’981.25 | -211’370.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 372’315.78 | 427’418.22 | 491’239.11 | 545’136.75 | 590’550.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -81’876.44 | -94’787.00 | -102’967.56 | -116’253.50 | -128’136.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’739.47 | 1’858.66 | 2’160.59 | 2’405.94 | 2’560.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 326’365.88 | 333’439.88 | 400’729.25 | 409’222.00 | 448’303.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’407.50 | 1’338.70 | 1’529.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 12’821.40 | 14’323.66 | 16’009.07 | 17’821.23 | 19’842.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’668’054.71 | -1’984’747.74 | -2’352’268.08 | -3’183’942.00 | -3’601’765.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’500.00 | 28’575.00 | 30’679.00 | 40’000.00 | 45’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’780.67 | 17’161.33 | 16’330.22 | 18’613.50 | 19’050.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 344’258.13 | 372’799.50 | 400’519.13 | 430’663.75 | 466’271.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’108’843.39 | 3’471’540.52 | 3’879’660.41 | 4’322’091.50 | 4’812’222.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’279’256.44 | 3’650’078.22 | 4’064’946.56 | 4’537’109.75 | 5’035’255.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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