Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
444.90
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3.44 %
21:43:56
BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442.50 EUR | 115.67 | 0.84 | 26.36 | +21.34% | +0.81% | -6.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "73800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.74% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72819.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.11% Aufschlag. | |
| KGV | 26.36 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +21.34% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 442.50 EUR | 115.67 | 4.00 | 312.00 | 0.85 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’337’434.50 | 1’476’012.85 | 1’642’996.47 | 1’674’346.33 | 1’681’500.00 |
| Dividende | 615.83 | 713.33 | 803.33 | 730.00 | 810.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.91 % | 1.03 % | 0.93 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 2’097.89 | 2’343.67 | 2’638.75 | 2’678.03 | 2’744.80 |
| KGV | 37.28 | 33.37 | 29.64 | 29.20 | 28.49 |
| EBIT in Mio. | 698’577.59 | 779’307.38 | 873’122.19 | 888’032.00 | 910’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 723’004.71 | 803’979.74 | 901’153.83 | 910’120.00 | 928’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 508’221.08 | 566’670.36 | 635’747.02 | 643’352.33 | 654’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 522’582.22 | 588’318.41 | 673’095.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 719’446.51 | 801’526.78 | 897’779.02 | 915’041.00 | 931’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 730’633.33 | 813’100.00 | 917’860.00 | 812’000.00 | 864’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’151.90 | 2’420.08 | 2’854.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’143’566.67 | 1’250’666.67 | 1’414’200.00 | 1’381’000.00 | 1’515’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87’225.00 | -87’250.00 | -16’333.33 | -18’000.00 | -18’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 459’668.60 | 529’121.60 | 583’579.25 | 632’000.00 | 661’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -164’503.50 | -234’875.75 | -211’633.33 | -183’000.00 | -199’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 2’078.50 | 2’344.40 | 2’586.49 | 2’691.90 | 2’983.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 395’807.50 | 465’208.33 | 565’433.80 | 625’058.50 | 643’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’581.00 | 1’972.80 | 2’112.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 15’691.71 | 17’259.83 | 19’179.73 | 21’282.45 | 22’504.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’753’717.18 | -2’042’099.33 | -2’384’541.77 | -2’838’000.00 | -3’282’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’912.73 | 21’618.32 | 22’342.14 | 28’568.00 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 419’333.33 | 453’000.00 | 481’200.00 | 505’000.00 | 539’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’792’260.77 | 4’182’371.94 | 4’632’828.94 | 4’908’978.00 | 5’408’978.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’013’172.20 | 4’352’219.00 | 4’768’650.50 | 5’028’320.00 | 5’723’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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