Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
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12:14:01
BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454.40 EUR | 125.31 | 0.86 | 27.18 | +22.5% | +0.84% | -3.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "80270" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.48% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76935.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 125.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.79% Aufschlag. | |
| KGV | 27.18 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +22.5% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 454.40 EUR | 125.31 | 1.00 | 311.00 | 0.94 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’450’741.15 | 1’623’992.46 | 1’789’806.91 | 1’877’200.00 | 2’061’400.00 |
| Dividende | 637.86 | 738.57 | 841.67 | 866.67 | 966.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.92 % | 1.05 % | 1.08 % | 1.20 % |
| Gewinn/Aktie | 2’339.38 | 2’608.85 | 2’884.33 | 2’984.73 | 3’285.63 |
| KGV | 34.43 | 30.87 | 27.92 | 26.98 | 24.51 |
| EBIT in Mio. | 773’996.21 | 864’836.15 | 956’320.42 | 1’000’333.33 | 1’103’733.33 |
| EBITDA in Mio. | 795’454.40 | 886’595.29 | 975’523.09 | 1’023’100.00 | 1’127’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 565’541.60 | 629’818.34 | 697’166.60 | 721’983.33 | 794’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 575’602.72 | 641’690.39 | 742’393.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 801’814.96 | 891’091.64 | 986’579.75 | 1’030’500.00 | 1’133’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 816’601.77 | 910’502.03 | 1’003’130.15 | 1’099’000.00 | 1’195’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’349.33 | 2’658.10 | 3’035.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’226’550.00 | 1’369’400.00 | 1’484’600.00 | 1’580’566.67 | 1’735’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -181’728.57 | -199’271.43 | -200’483.33 | -314’833.33 | -349’866.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 489’725.29 | 588’971.71 | 639’746.83 | 696’192.00 | 739’259.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -154’249.14 | -206’210.29 | -198’488.17 | -202’431.00 | -225’791.00 |
| Cashflow/Aktie | 2’252.48 | 2’550.90 | 2’825.06 | 2’968.75 | 3’282.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 305’982.43 | 387’700.29 | 436’930.17 | 381’358.67 | 389’392.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’060.50 | 1’476.65 | 1’656.00 | 1’084.10 | 934.00 |
| Buchwert/Aktie | 15’969.11 | 17’748.49 | 19’749.41 | 21’795.53 | 24’147.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’603’433.83 | -1’839’431.05 | -2’134’675.41 | -2’490’532.67 | -2’765’808.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 34’500.00 | 36’250.00 | 38’000.00 | 37’000.00 | 38’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’128.17 | 24’367.58 | 25’701.55 | 29’500.00 | 31’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 446’866.67 | 494’900.00 | 534’440.00 | 580’233.33 | 631’566.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’859’710.42 | 4’315’500.53 | 4’806’417.88 | 5’271’953.33 | 5’840’920.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’109’794.71 | 4’542’632.71 | 5’032’066.33 | 5’520’546.67 | 6’104’280.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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