Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
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BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383.00 EUR | 111.1 | 0.74 | 30.05 | +21.34% | +0.82% | +16.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "73800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.47% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60035.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.02% Aufschlag. | |
| KGV | 30.05 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +21.34% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 383.00 EUR | 111.10 | -107.00 | 276.00 | 0.11 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’295’126.16 | 1’416’882.43 | 1’544’483.96 | |
| Dividende | 699.09 | 777.14 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 0.95 % | 1.05 % | 1.16 % |
| Gewinn/Aktie | 2’014.68 | 2’241.35 | 2’448.12 | |
| KGV | 36.63 | 32.93 | 30.15 | 24.40 |
| EBIT in Mio. | 669’809.10 | 742’382.25 | 816’666.23 | |
| EBITDA in Mio. | 692’226.49 | 764’696.13 | 838’469.89 | |
| Gewinn in Mio. | 488’362.12 | 542’807.35 | 595’990.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 503’767.13 | 573’840.75 | 658’300.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 689’535.57 | 764’524.91 | 848’730.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 699’766.67 | 775’566.67 | 933’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’096.08 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’087’950.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 517’008.33 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1’998.62 | 2’264.58 | 2’340.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 446’670.29 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 15’599.70 | 17’205.00 | 19’266.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’825’895.15 | -2’123’803.00 | -2’428’463.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 410’500.00 | 435’875.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’756’284.79 | 4’170’781.05 | 4’636’971.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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