Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
331.40
EUR
0.20
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0.06 %
16.10.2025
BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.60 EUR | 96.37 | 0.75 | 25.67 | +18.56% | +0.68% | -2.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "57980" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.47% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55793.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.1% Aufschlag. | |
| KGV | 25.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 333.60 EUR | 96.37 | 9.00 | 226.00 | 0.93 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’134’143.43 | 1’268’086.73 | 1’400’959.44 | 1’475’238.72 | 1’548’500.00 |
| Dividende | 474.09 | 486.67 | 540.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.77 % | 0.81 % | 0.83 % | 0.92 % |
| Gewinn/Aktie | 1’752.67 | 1’998.85 | 2’233.98 | 2’342.80 | 2’543.25 |
| KGV | 33.32 | 29.22 | 26.14 | 24.93 | 22.96 |
| EBIT in Mio. | 586’975.94 | 661’624.45 | 739’320.72 | 757’000.00 | 859’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 604’589.84 | 685’380.11 | 763’852.74 | 817’060.87 | 879’950.00 |
| Gewinn in Mio. | 424’435.08 | 480’628.44 | 537’613.59 | 543’966.67 | 616’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 427’418.63 | 491’963.26 | 553’025.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 600’189.78 | 681’396.99 | 765’522.18 | 803’250.00 | 873’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 605’250.00 | 694’600.00 | 774’883.33 | 814’000.00 | 907’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’762.42 | 2’066.98 | 2’335.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 946’920.00 | 1’058’340.00 | 1’181’775.00 | 1’194’500.00 | 1’282’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -124’266.67 | -111’683.33 | -94’140.00 | -93’750.00 | -94’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 405’313.50 | 454’843.17 | 513’405.60 | 552’421.00 | 603’016.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -91’827.50 | -99’430.50 | -114’927.40 | -121’131.50 | -127’194.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’737.42 | 1’978.81 | 2’208.76 | 2’370.90 | 2’502.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 278’713.50 | 340’826.50 | 416’265.60 | 458’671.00 | 508’316.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’045.60 | 1’360.60 | 1’580.65 | 1’543.50 | 1’823.00 |
| Buchwert/Aktie | 14’192.58 | 15’801.99 | 17’622.15 | 19’313.10 | 21’331.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’617’585.80 | -1’905’571.00 | -2’236’640.28 | -3’416’307.00 | -3’872’428.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’734.69 | 16’124.20 | 16’587.24 | 18’750.00 | 19’700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 349’420.00 | 378’920.00 | 403’800.00 | 405’000.00 | 422’550.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’436’985.18 | 3’840’851.26 | 4’288’776.35 | 4’683’918.00 | 5’173’523.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’624’562.33 | 4’028’524.83 | 4’508’941.20 | 4’893’105.00 | 5’388’935.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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