Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
395.40
EUR
-5.10
EUR
-1.27%
14.02.2025
BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395.80 EUR | 99.34 | 0.74 | 29.16 | +21.01% | +0.63% | -0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "67250" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.4% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66555.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.28% Aufschlag. | |
| KGV | 29.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 395.80 EUR | 99.34 | 9.00 | 234.00 | 0.94 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| FANUC JP3802400006 |
|
| ITOCHU JP3143600009 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’060’375.71 | 1’188’678.42 | 1’312’485.57 | 1’375’625.03 | 1’539’833.44 |
| Dividende | 351.92 | 399.62 | 434.17 | 453.33 | 500.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.63 % | 0.68 % | 0.71 % | 0.79 % |
| Gewinn/Aktie | 1’644.94 | 1’886.69 | 2’108.37 | 2’216.87 | 2’521.19 |
| KGV | 38.62 | 33.67 | 30.13 | 28.65 | 25.19 |
| EBIT in Mio. | 546’241.36 | 626’994.19 | 700’685.64 | 740’083.75 | 839’348.33 |
| EBITDA in Mio. | 561’214.52 | 643’440.18 | 717’192.45 | 758’270.06 | 859’137.82 |
| Gewinn in Mio. | 399’021.29 | 457’202.92 | 511’462.67 | 537’645.50 | 611’447.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 402’859.46 | 462’049.34 | 529’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 559’985.01 | 641’925.51 | 717’158.77 | 799’163.00 | 865’324.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 559’014.75 | 645’942.88 | 717’387.38 | 721’800.00 | 789’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’672.53 | 1’962.32 | 2’248.07 | 2’536.15 | 2’902.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 889’479.00 | 1’001’509.86 | 1’096’568.86 | 1’188’996.67 | 1’284’376.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86’845.88 | -111’832.75 | -114’972.00 | -182’641.67 | -208’493.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 366’355.25 | 425’220.50 | 489’519.00 | 538’515.67 | 575’067.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -81’111.00 | -94’135.38 | -102’088.50 | -114’338.00 | -126’181.33 |
| Cashflow/Aktie | 1’746.87 | 1’851.04 | 2’162.73 | 2’408.00 | 2’416.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 340’846.71 | 348’931.29 | 417’262.00 | 441’333.00 | 463’954.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’323.15 | 1’112.45 | 1’407.50 | 1’338.70 | 1’529.40 |
| Buchwert/Aktie | 12’819.34 | 14’328.14 | 16’018.26 | 17’845.70 | 19’842.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’668’054.71 | -1’984’747.74 | -2’352’268.08 | -3’183’942.00 | -3’601’765.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23’000.00 | 24’150.00 | 25’358.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’415.75 | 17’306.50 | 16’371.50 | 19’484.67 | 20’067.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 343’580.71 | 370’913.71 | 395’736.14 | 413’551.67 | 445’028.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’108’283.70 | 3’472’504.57 | 3’881’816.45 | 4’328’022.00 | 4’812’330.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’278’101.00 | 3’651’100.50 | 4’067’489.88 | 4’550’379.67 | 5’043’207.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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