Keyera Aktie 12218511 / CA4932711001
38.82
CAD
-1.31
CAD
-3.26%
22:15:49
TSX
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Keyera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.82 CAD | 6.62 | 1.11 | 15.51 | +11.79% | +5.42% | +1.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "42.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.72% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.9% | |
| KGV | 15.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.42% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.82 CAD | 6.62 | -38.00 | 175.00 | 0.73 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| LUNDIN GOLD CA5503711080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Keyera in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’341.82 | 6’501.91 | 6’701.90 | 8’539.00 | 8’529.00 |
| Dividende | 2.13 | 2.21 | 2.29 | 2.28 | 2.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.30 % | 5.51 % | 5.69 % | 5.67 % | 5.82 % |
| Gewinn/Aktie | 2.12 | 2.38 | 2.54 | 3.82 | 4.00 |
| KGV | 18.93 | 16.87 | 15.79 | 10.52 | 10.03 |
| EBIT in Mio. | 847.60 | 930.87 | 989.29 | 1’219.00 | 1’226.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’465.65 | 1’516.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 482.92 | 530.19 | 566.75 | 841.00 | 859.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 480.58 | 543.43 | 583.10 | 978.00 | 1’025.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 640.31 | 722.54 | 755.25 | 921.00 | 908.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.12 | 2.38 | 2.54 | 3.82 | 4.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 2.35 | 2.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’371.53 | 1’437.73 | 1’493.73 | 1’735.00 | 1’740.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -383.60 | -456.80 | -440.25 | -268.00 | -225.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’129.00 | 1’161.50 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -507.00 | -544.60 | -615.50 | -713.00 | -770.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.94 | 5.15 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 470.28 | 529.13 | 512.04 | 661.86 | 582.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.93 | 2.97 | 2.15 | 2.62 | 2.67 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’174.00 | 2’925.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 380.08 | 470.50 | 450.23 | 347.25 | 358.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’905.45 | 2’873.08 | 2’747.15 | 2’293.00 | 1’683.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’619.25 | 8’800.50 | 8’908.67 | 9’617.00 | 9’654.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyera Corp. Aktie Analysen
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