Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
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22.11.2024
BTT
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.20 EUR | 16.92 | 0.82 | 33.05 | +23.13% | +4.01% | +3.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "23.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.61% Aufschlag. | |
| KGV | 33.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.20 EUR | 16.92 | -56.00 | 174.00 | 0.55 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACERICH CO. US5543821012 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
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| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| MARATHON OIL US5658491064 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’023.38 | 2’087.42 | 2’176.20 | 2’396.40 | 2’478.30 |
| Dividende | 0.97 | 1.01 | 1.06 | 1.03 | 0.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 3.99 % | 4.18 % | 4.06 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.80 |
| KGV | 47.14 | 35.05 | 33.91 | 33.30 | 31.63 |
| EBIT in Mio. | 684.02 | 750.64 | 782.10 | 537.50 | 565.30 |
| EBITDA in Mio. | 1’369.39 | 1’426.11 | 1’482.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 357.44 | 493.35 | 520.38 | 557.50 | 585.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 357.44 | 493.35 | 520.38 | 557.50 | 585.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 409.11 | 481.74 | 517.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 381.57 | 457.72 | 489.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.54 | 0.68 | 0.69 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.71 | 0.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’388.97 | 1’445.55 | 1’498.33 | 1’550.90 | 1’608.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -507.87 | -397.14 | -344.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 296.18 | 1’189.50 | 1’238.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -85.17 | -1’038.25 | -764.54 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.59 | 1.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 387.31 | 1’181.24 | 1’272.21 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.14 | 18.38 | 15.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’650.48 | 7’708.78 | 7’810.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 254.59 | 281.25 | 291.99 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 136.01 | 138.10 | 142.24 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’431.98 | 10’107.01 | 9’890.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’957.92 | 19’666.16 | 19’444.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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