Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
24.10
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17:31:50
BTT
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 USD | 15.95 | 0.79 | 25.88 | +15.75% | +4.61% | -13.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "26.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.38% Aufschlag. | |
| KGV | 25.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.61% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 USD | 15.95 | -72.00 | 224.00 | 0.23 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACERICH CO. US5543821012 |
|
| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
|
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’213.35 | 2’293.63 | 2’379.05 | 2’502.20 | 2’760.30 |
| Dividende | 1.07 | 1.12 | 1.16 | 1.16 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 4.63 % | 4.80 % | 4.79 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 0.87 | 0.87 |
| KGV | 28.60 | 27.18 | 26.22 | 27.88 | 27.72 |
| EBIT in Mio. | 814.64 | 855.10 | 892.09 | 589.80 | 612.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’655.50 | 1’614.60 | 1’648.21 | 1’528.62 | |
| Gewinn in Mio. | 584.39 | 612.28 | 647.60 | 610.10 | 632.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 584.39 | 612.28 | 647.60 | 610.10 | 632.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 552.04 | 576.88 | 640.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 534.50 | 558.29 | 617.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.84 | 0.91 | 0.93 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 0.87 | 0.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’567.17 | 1’637.12 | 1’630.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -341.54 | -335.40 | -352.92 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 916.31 | 1’300.09 | 1’345.42 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -836.66 | -882.55 | -859.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.73 | 1.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 763.67 | 1’385.07 | 1’439.52 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 15.25 | 14.79 | 14.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’190.09 | 8’246.57 | 8’306.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 315.92 | 350.58 | 360.43 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 130.98 | 134.91 | 140.31 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’134.39 | 9’857.16 | 9’643.38 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’680.52 | 19’549.42 | 19’445.12 | 17’536.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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