Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
23.38
USD
-0.29
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-1.20 %
01.05.2026
BTT
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.38 USD | 16.1 | 0.77 | 26.41 | +15.99% | +4.47% | -4.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "23.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.2% Aufschlag. | |
| KGV | 26.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.47% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.38 USD | 16.10 | -18.00 | 189.00 | 0.82 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACERICH CO. US5543821012 |
|
| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’196.75 | 2’284.75 | 2’386.97 | 2’508.13 | 2’761.90 |
| Dividende | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.11 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 4.60 % | 4.81 % | 4.75 % | 4.45 % |
| Gewinn/Aktie | 0.78 | 0.83 | 0.88 | 0.87 | 0.90 |
| KGV | 29.91 | 28.02 | 26.47 | 26.89 | 25.99 |
| EBIT in Mio. | 783.13 | 832.07 | 898.88 | 605.30 | 631.30 |
| EBITDA in Mio. | 1’527.52 | 1’597.17 | 1’642.65 | 1’548.43 | |
| Gewinn in Mio. | 545.98 | 581.48 | 631.87 | 631.00 | 657.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 545.98 | 581.48 | 631.87 | 631.00 | 657.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 512.16 | 544.50 | 652.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 490.66 | 521.08 | 626.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.78 | 0.84 | 0.90 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 0.83 | 0.88 | 0.87 | 0.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’549.80 | 1’618.20 | 1’625.19 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -346.24 | -361.99 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’260.27 | 1’312.49 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -976.97 | -791.02 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.63 | 1.67 | 1.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’272.69 | 1’322.95 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.70 | 19.10 | 14.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’011.31 | 7’998.63 | 8’110.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 304.56 | 321.52 | 310.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 129.69 | 132.28 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’244.38 | 10’070.41 | 9’969.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’375.69 | 19’246.58 | 19’152.09 | 17’667.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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