Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
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19.02.2025
BTT
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 14.69 | 0.93 | 29.82 | +23.17% | +4.71% | -5.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "22.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.72% | |
| KGV | 29.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.71% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 14.69 | -39.00 | 165.00 | 0.51 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACERICH CO. US5543821012 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
|
| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’113.92 | 2’183.76 | 2’164.05 | 2’518.70 | 2’612.70 |
| Dividende | 1.04 | 1.08 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.83 % | 5.02 % | 4.94 % | 4.64 % | 4.64 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.76 | 0.86 | 0.81 | 0.86 |
| KGV | 30.29 | 28.38 | 25.11 | 26.58 | 25.03 |
| EBIT in Mio. | 746.46 | 780.25 | 760.34 | 571.30 | 602.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’443.80 | 1’502.03 | 1’573.89 | ||
| Gewinn in Mio. | 487.28 | 518.72 | 563.68 | 591.30 | 622.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 487.28 | 518.72 | 563.68 | 591.30 | 622.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 467.84 | 500.18 | 580.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 456.87 | 489.10 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.65 | 0.66 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.76 | 0.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’455.30 | 1’519.10 | 1’567.50 | 1’657.00 | 1’714.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -346.86 | -349.98 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’205.81 | 1’246.23 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’267.72 | -694.30 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.73 | 1.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’181.59 | 1’267.32 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 15.19 | 14.68 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’834.25 | 7’933.55 | 8’225.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 297.54 | 303.80 | 304.96 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 135.43 | 138.81 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’205.65 | 9’765.93 | 10’104.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’655.79 | 19’511.39 | 19’619.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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