Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
22.34
USD
0.15
USD
0.65 %
24.10.2025
BTT
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.34 USD | 14.9 | 0.79 | 27.23 | +16.92% | +4.69% | +0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "22.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.36% Aufschlag. | |
| KGV | 27.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.69% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.34 USD | 14.90 | -8.00 | 199.00 | 0.80 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
|
| MACERICH CO. US5543821012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| REGENCY CENTERS US7588491032 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’115.27 | 2’185.23 | 2’265.67 | 2’412.07 | 2’647.00 |
| Dividende | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.07 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.55 % | 4.70 % | 4.89 % | 4.81 % | 4.51 % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.80 | 0.84 |
| KGV | 29.17 | 29.50 | 27.43 | 27.74 | 26.42 |
| EBIT in Mio. | 742.02 | 767.23 | 805.21 | 558.90 | 589.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’463.89 | 1’501.46 | 1’557.35 | ||
| Gewinn in Mio. | 518.18 | 514.80 | 549.99 | 579.00 | 609.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 518.18 | 514.80 | 549.99 | 579.00 | 609.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 484.90 | 492.14 | 530.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 466.97 | 475.22 | 511.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.75 | 0.73 | 0.76 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.80 | 0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’491.77 | 1’543.18 | 1’595.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -330.30 | -395.99 | -427.46 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 598.98 | 1’257.65 | 1’317.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -372.73 | -613.62 | -810.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.59 | 1.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 631.77 | 1’225.76 | 1’296.06 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.47 | 18.77 | 15.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’982.18 | 8’048.28 | 8’100.76 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 295.24 | 301.57 | 328.55 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137.34 | 140.09 | 142.89 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’468.17 | 10’286.35 | 10’177.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’547.47 | 19’481.35 | 19’063.65 | 18’743.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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