Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 EUR | 14.46 | 0.88 | 27.39 | +19.17% | +4.8% | -2.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "20.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.84% Aufschlag. | |
| KGV | 27.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 EUR | 14.46 | -44.00 | 185.00 | 0.73 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
|
| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
|
| MACERICH CO. US5543821012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’121.88 | 2’196.00 | 2’284.76 | 2’541.60 | 2’640.40 |
| Dividende | 1.01 | 1.05 | 1.07 | 1.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 4.94 % | 5.11 % | 5.05 % | 4.72 % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 0.73 | 0.82 | 0.76 | 0.79 |
| KGV | 30.36 | 28.80 | 25.78 | 27.86 | 26.80 |
| EBIT in Mio. | 731.59 | 760.76 | 838.54 | 532.50 | 552.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’434.47 | 1’485.21 | 1’527.10 | ||
| Gewinn in Mio. | 484.81 | 510.18 | 563.22 | 552.60 | 573.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 484.81 | 510.18 | 563.22 | 552.60 | 573.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 469.30 | 493.98 | 575.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 453.43 | 477.97 | 563.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.67 | 0.69 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.71 | 0.80 | 0.76 | 0.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’473.44 | 1’534.23 | 1’534.41 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -234.77 | -339.20 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 905.53 | 1’261.25 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -534.56 | -654.33 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.59 | 1.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 978.44 | 1’299.93 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.53 | 17.43 | 14.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’887.20 | 7’929.39 | 7’983.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 289.15 | 302.60 | 307.90 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137.79 | 141.23 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’337.49 | 9’938.04 | 9’262.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’358.36 | 19’272.69 | 18’464.02 | 18’249.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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