Klöckner Aktie 2597667 / DE000KC01000
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37.97%
11.02.2025
BRX
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Klöckner & Co (KlöCo) Aktie Analysen & Prognosen
Klöckner & Co (KlöCo) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.85 EUR | 0.79 | 4.27 | 13.56 | +56.19% | +1.66% | +20.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "7.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KLOECKNER & CO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +56.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Klöckner & Co (KlöCo) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.85 EUR | 0.79 | 15.00 | 229.00 | 1.03 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Klöckner & Co (KlöCo) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLOECKNER & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLOECKNER & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
Schätzungen zu Klöckner in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’214.82 | 7’471.27 | 7’609.02 | 7’815.41 | 8’065.51 |
| Dividende | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.40 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 2.33 % | 3.21 % | 5.06 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.73 | 1.05 | 1.07 | 1.10 |
| KGV | 19.79 | 10.78 | 7.55 | 7.35 | 7.21 |
| EBIT in Mio. | 109.75 | 153.45 | 190.51 | 203.63 | 221.41 |
| EBITDA in Mio. | 244.13 | 292.97 | 338.61 | 365.55 | 393.41 |
| Gewinn in Mio. | 39.89 | 73.13 | 104.69 | 107.22 | 109.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.77 | 55.67 | 91.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55.22 | 101.14 | 145.18 | 150.85 | 153.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54.77 | 107.80 | 173.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.55 | 1.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’274.00 | 1’353.00 | 1’445.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -114.00 | -131.00 | -122.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 195.85 | 184.50 | 228.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 47.00 | -14.00 | -35.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.64 | 2.46 | 2.70 | 2.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 29.88 | 60.50 | 121.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.02 | 0.08 | 0.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.26 | 17.87 | 18.70 | 18.98 | 19.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 783.31 | 764.24 | 683.23 | 881.92 | 871.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 116.00 | 109.50 | 117.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’731.25 | 1’793.25 | 1’879.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’624.33 | 3’717.33 | 3’802.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Klöckner & Co (KlöCo) Aktie Analysen
| 14.03.25 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
| 13.03.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.25 | Klöckner Buy | Warburg Research | |
| 10.02.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.11.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | Klöckner Buy | Warburg Research | |
| 11.10.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.24 | Klöckner Buy | Warburg Research | |
| 02.08.24 | Klöckner Kaufen | DZ BANK |