Klöckner Aktie 2597667 / DE000KC01000
4.19
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-5.01%
20.12.2024
BRX
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Klöckner & Co (KlöCo) Aktie Analysen & Prognosen
Klöckner & Co (KlöCo) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.46 EUR | 0.49 | 9.83 | 7.01 | +66.08% | +2.83% | -5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "5.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KLOECKNER & CO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +66.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Klöckner & Co (KlöCo) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.46 EUR | 0.49 | 0.00 | 239.00 | 0.33 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Klöckner & Co (KlöCo) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLOECKNER & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLOECKNER & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Klöckner in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’648.43 | 6’991.83 | 7’204.62 |
| Dividende | 0.05 | 0.13 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 2.88 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | -0.74 | 0.33 | 0.80 |
| KGV | -6.14 | 13.90 | 5.65 |
| EBIT in Mio. | -1.65 | 92.61 | 153.25 |
| EBITDA in Mio. | 127.64 | 228.76 | 293.60 |
| Gewinn in Mio. | -73.14 | 32.45 | 79.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -74.15 | 24.97 | 64.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -58.98 | 42.75 | 107.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -41.45 | 67.65 | 107.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.85 | 0.25 | 0.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’129.00 | 1’262.00 | 1’327.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92.00 | -94.00 | -96.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 114.08 | 133.13 | 197.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -96.00 | 37.00 | -4.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.74 | 1.07 | 1.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 64.08 | 18.88 | 116.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | -0.21 | 0.30 |
| Buchwert/Aktie | 17.10 | 17.34 | 18.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 703.91 | 679.08 | 586.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.86 | 92.52 | 101.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’708.66 | 1’731.68 | 1’798.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’566.33 | 3’568.67 | 3’654.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Klöckner & Co (KlöCo) Aktie Analysen
| 13.12.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.11.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | Klöckner Buy | Warburg Research | |
| 11.10.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.24 | Klöckner Buy | Warburg Research | |
| 02.08.24 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
| 08.07.24 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
| 08.07.24 | Klöckner Buy | Warburg Research | |
| 05.07.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.24 | Klöckner Buy | Warburg Research |