Lear Aktie 10728301 / US5218652049
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2.01 %
14.10.2025
BTT
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Lear Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lear Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.26 | 2.23 | 5.94 | +10.04% | +3.18% | -13.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lear Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.26 | 25.00 | 253.00 | 0.82 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lear Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A' CNE000000DJ1 |
|
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
Schätzungen zu Lear in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’951.76 | 23’342.31 | 24’106.36 | 25’142.40 | 26’549.00 |
| Dividende | 3.27 | 3.07 | 3.07 | 3.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.08 % | 3.07 % | 3.08 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.27 | 13.91 | 16.33 | 19.01 | 24.24 |
| KGV | 8.14 | 7.18 | 6.11 | 5.25 | 4.12 |
| EBIT in Mio. | 1’035.73 | 1’092.87 | 1’207.76 | 1’385.50 | 1’749.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’642.77 | 1’717.55 | 1’839.00 | 2’212.08 | 2’408.52 |
| Gewinn in Mio. | 660.66 | 708.00 | 788.17 | 902.50 | 1’136.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 660.66 | 708.00 | 788.17 | 902.50 | 1’136.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 894.70 | 965.31 | 1’084.60 | 1’229.60 | 1’594.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 897.91 | 908.68 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.27 | 13.91 | 16.33 | 19.01 | 24.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.66 | 14.27 | 16.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’715.75 | 1’815.75 | 2’002.07 | 2’173.80 | 2’529.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -546.23 | -697.87 | -721.05 | -793.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’105.77 | 1’224.23 | 1’362.10 | 1’415.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -446.77 | -518.47 | -487.85 | -149.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.74 | 24.07 | 25.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 501.53 | 577.03 | 700.67 | 621.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.23 | 12.49 | 13.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 86.56 | 95.33 | 102.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’769.62 | 1’652.26 | 1’547.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 599.10 | 582.30 | 578.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 595.28 | 639.25 | 638.64 | 793.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 652.96 | 686.96 | 746.00 | 778.30 | 760.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’070.31 | 5’304.52 | 5’642.25 | 6’225.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’940.77 | 15’240.60 | 15’653.45 | 16’011.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lear Corp Aktie Analysen
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