Loar Holdings Aktie 134255895 / US53947R1059
71.96
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2.51
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3.61%
07.04.2025
BTT
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Loar Holdings Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Loar Holdings Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 0.84 | 72.15 | +60.25% | +0% | +12.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "68.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOAR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.77% Aufschlag. | |
| KGV | 72.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +60.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Loar Holdings Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 | -37.00 | 426.00 | 1.03 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.26%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Loar Holdings Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOAR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOAR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOAR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOAR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Loar Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 492.95 | 587.27 | 707.09 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.97 | 1.38 |
| KGV | 97.80 | 74.48 | 52.04 |
| EBIT in Mio. | 125.24 | 169.35 | 232.40 |
| EBITDA in Mio. | 184.85 | 226.56 | 285.46 |
| Gewinn in Mio. | 77.83 | 103.64 | 159.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72.18 | 116.70 | 186.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91.47 | 121.98 | 179.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.74 | 0.97 | 1.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 0.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 247.40 | 280.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.20 | -13.95 | -12.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 106.10 | 125.50 | 160.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.00 | -62.50 | -105.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 90.00 | 112.20 | 148.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.06 | |
| Buchwert/Aktie | 11.88 | 12.78 | 13.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 341.95 | 233.62 | 92.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.20 | 13.95 | 12.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 128.75 | 133.00 | 127.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’163.00 | 1’258.30 | 1’379.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’522.35 | 1’558.35 | 1’547.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Loar Holdings Inc Registered Shs Aktie Analysen
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