Loomis Aktie 55405230 / SE0014504817
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BMN
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Loomis Aktie Analysen & Prognosen
Loomis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.20 EUR | 2.85 | 1.45 | 10.13 | +10.73% | +3.97% | -3.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "413" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 386.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LOOMIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.98% | |
| KGV | 10.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Loomis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.20 EUR | 2.85 | -104.00 | 189.00 | 0.71 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Loomis Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOOMIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOOMIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOOMIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOOMIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Loomis in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’884.15 | 31’983.46 | 33’079.77 |
| Dividende | 15.51 | 17.02 | 18.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.20 % | 4.61 % | 5.02 % |
| Gewinn/Aktie | 33.63 | 38.56 | 42.12 |
| KGV | 10.98 | 9.58 | 8.76 |
| EBIT in Mio. | 3’681.87 | 4’048.24 | 4’313.39 |
| EBITDA in Mio. | 6’854.12 | 7’226.79 | 7’565.91 |
| Gewinn in Mio. | 2’115.87 | 2’538.47 | 2’782.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’318.80 | 2’642.80 | 2’883.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’967.50 | 3’562.48 | 3’905.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’023.45 | 3’542.38 | 3’709.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.44 | 37.02 | 40.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’609.67 | 8’931.67 | 9’225.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’025.00 | -1’719.50 | -1’799.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’369.56 | 4’982.56 | 5’276.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’902.00 | -1’889.00 | -2’000.33 |
| Cashflow/Aktie | 64.72 | 73.97 | 83.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’406.00 | 3’257.20 | 3’482.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 36.09 | 49.95 | 54.25 |
| Buchwert/Aktie | 214.07 | 235.02 | 255.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’103.14 | 8’761.41 | 7’296.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’634.05 | 1’713.29 | 1’781.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’766.00 | 4’766.00 | 4’785.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’620.98 | 15’978.60 | 17’494.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’625.60 | 41’616.20 | 42’712.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Loomis Aktie Analysen
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