M&T Bank Aktie 913685 / US55261F1049
187.74
USD
-3.31
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-1.73%
10.01.2025
BTT
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M&T Bank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
M&T Bank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.40 EUR | 32.07 | 1.45 | 10.17 | +11.9% | +2.86% | -4.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "189.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 200.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M&T BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.02% | |
| KGV | 10.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M&T Bank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 184.40 EUR | 32.07 | -43.00 | 238.00 | 0.84 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
M&T Bank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von M&T BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| SANTANDER S.A. (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO) ES0113900J37 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M&T BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&T BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTENE US15135B1017 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M&T BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&T BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
Schätzungen zu M&T Bank in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’695.66 | 10’168.83 | 10’429.00 |
| Dividende | 5.48 | 5.61 | 5.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 2.99 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 16.39 | 18.61 | 20.95 |
| KGV | 11.45 | 10.09 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 3’998.68 | 4’339.78 | 4’571.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 2’673.15 | 2’901.08 | 3’060.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’656.09 | 2’884.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’651.14 | 3’952.73 | 4’213.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’679.01 | 3’953.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.40 | 18.77 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.39 | 18.61 | 20.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 171.68 | 182.11 | 197.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 28’177.25 | 28’297.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 216’233.56 | 222’350.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M&T Bank Corp. Aktie Analysen
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