Macquarie Group Aktie 3422370 / AU000000MQG1
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Macquarie Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Macquarie Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.96 EUR | 54.65 | 0.95 | 19.3 | +15.16% | +3.12% | -3.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "223.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.14% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 232.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MACQUARIE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.97% | |
| KGV | 19.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macquarie Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 139.96 EUR | 54.65 | -9.00 | 106.00 | 1.17 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.06%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macquarie Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACQUARIE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACQUARIE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANZ GROUP AU000000ANZ3 |
|
| NAT'L AUSTRALIA BANK AU000000NAB4 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACQUARIE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACQUARIE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| GUOTAI JUNAN SECS.'A' CNE1000022F3 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
Schätzungen zu Macquarie Group in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’220.94 | 18’495.63 | 19’438.65 | 19’891.45 |
| Dividende | 6.50 | 7.52 | 8.02 | 9.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 3.27 % | 3.49 % | 4.03 % |
| Gewinn/Aktie | 9.99 | 11.66 | 12.44 | 13.77 |
| KGV | 23.02 | 19.71 | 18.49 | 16.70 |
| EBIT in Mio. | 5’412.68 | 6’360.73 | 6’887.12 | 7’017.64 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 3’826.41 | 4’414.81 | 4’657.14 | 4’724.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’838.85 | 4’570.25 | 4’780.31 | 5’552.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’282.13 | 6’103.53 | 6’506.92 | 7’017.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’142.69 | 6’088.51 | 6’714.79 | 7’603.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.95 | 11.73 | 12.67 | 12.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 86.96 | 90.58 | 95.16 | 84.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’217.02 | 34’447.10 | 35’288.24 | 32’542.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 427’080.28 | 452’311.22 | 483’146.01 | 476’356.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macquarie Group Ltd. Aktie Analysen
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