Mapfre, SAReg.Shs Aktie 2759010 / ES0124244E34
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14.50%
25.01.2017
BRX
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Mapfre, SAReg.Shs Aktie Analysen & Prognosen
Mapfre, SAReg.Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.69 EUR | 8.36 | 1.79 | 7.83 | +7.52% | +6.5% | +2.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "2.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPFRE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mapfre, SAReg.Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.69 EUR | 8.36 | -24.00 | 199.00 | 0.94 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mapfre, SAReg.Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAPFRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPFRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPFRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO DE SABADELL ES0113860A34 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPFRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPFRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
Schätzungen zu Mapfre, SAReg.Shs in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’448.12 | 30’089.06 | 31’020.25 | 31’625.00 |
| Dividende | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.53 % | 7.06 % | 6.93 % | 6.99 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 |
| KGV | 8.41 | 8.16 | 8.11 | 8.23 |
| EBIT in Mio. | 2’093.12 | 2’207.98 | 1’940.00 | 2’002.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 999.40 | 1’036.99 | 1’028.75 | 1’015.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 999.32 | 1’037.00 | 1’028.75 | 1’015.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’050.34 | 2’092.59 | 2’128.50 | 2’002.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.86 | 3.01 | 3.20 | 3.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’787.80 | 9’213.80 | 10’686.75 | 10’581.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’692.25 | 67’543.50 | 70’022.50 | 63’743.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mapfre, SAReg.Shs Aktie Analysen
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