METRO Aktie 37437098 / DE000BFB0019
4.04
CHF
-3.23
CHF
-44.47%
08.01.2025
BRX
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METRO (St.) Aktie Analysen & Prognosen
METRO (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 EUR | 1.5 | 5.66 | 11.63 | +62.94% | +2.86% | -7.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "4.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist METRO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +62.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
METRO (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 EUR | 1.50 | 77.00 | 218.00 | 0.87 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
METRO (St.) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUERR DE0005565204 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
Schätzungen zu METRO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’023.47 | 33’080.23 | 33’793.88 | ||
| Dividende | 0.04 | 0.08 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 2.14 % | 4.53 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.29 | 0.39 | ||
| KGV | 16.79 | 13.16 | 9.82 | ||
| EBIT in Mio. | 231.27 | 303.48 | 382.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’137.20 | 1’201.78 | 1’271.40 | 1’160.00 | 1’151.00 |
| Gewinn in Mio. | 70.40 | 96.93 | 145.62 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 70.40 | 96.88 | 145.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73.73 | 153.13 | 226.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 89.50 | 140.50 | 226.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.39 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’290.00 | 5’453.50 | 5’508.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -543.33 | -543.33 | -786.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 658.00 | 828.97 | 1’030.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -306.33 | -210.97 | -205.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.73 | 1.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 114.67 | 285.63 | 244.00 | 266.00 | 261.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.83 | |||
| Buchwert/Aktie | 4.87 | 4.30 | 2.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’385.01 | 3’277.96 | 3’345.12 | 2’429.00 | 2’270.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 564.00 | 551.25 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’505.00 | 5’609.00 | 5’701.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’797.67 | 1’854.67 | 1’909.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’748.67 | 12’021.67 | 11’756.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
METRO (St.) Aktie Analysen
| 11.12.24 | METRO Hold | Warburg Research | |
| 24.10.24 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 22.10.24 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 15.08.24 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 09.05.24 | METRO Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.24 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 07.02.24 | METRO Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.24 | METRO Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.02.24 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 02.02.24 | METRO Reduce | Baader Bank |