METRO Aktie 37437098 / DE000BFB0019
4.04
CHF
-3.23
CHF
-44.47%
08.01.2025
BRX
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METRO (St.) Aktie Analysen & Prognosen
METRO (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.37 EUR | 1.46 | 3.79 | 14.6 | +54.13% | +1.24% | -13.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "3.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist METRO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +54.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
METRO (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.37 EUR | 1.46 | 75.00 | 235.00 | 0.79 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.75% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
METRO (St.) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
Schätzungen zu METRO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’062.22 | 33’119.73 | 34’550.56 | ||
| Dividende | 0.02 | 0.07 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 1.20 % | 1.53 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.30 | 0.40 | ||
| KGV | 24.05 | 18.33 | 13.66 | ||
| EBIT in Mio. | 225.07 | 303.78 | 369.46 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’128.45 | 1’204.03 | 1’306.70 | 1’264.00 | 1’274.00 |
| Gewinn in Mio. | 67.45 | 98.45 | 146.21 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.45 | 98.40 | 146.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 71.53 | 154.68 | 219.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 85.00 | 143.50 | 231.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.27 | 0.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’297.00 | 5’467.00 | 5’590.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -544.67 | -483.33 | -488.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 740.83 | 833.13 | 1’013.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -469.17 | -271.13 | -653.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.74 | 1.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 196.17 | 349.80 | 525.65 | 328.00 | 326.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 1.10 | 2.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.63 | 4.07 | 3.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’306.51 | 3’196.21 | 3’189.08 | 2’299.00 | 2’087.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 565.00 | 556.25 | 640.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’545.00 | 5’636.00 | 5’786.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’681.67 | 1’747.00 | 1’822.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’643.00 | 11’924.00 | 12’108.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
METRO (St.) Aktie Analysen
| 06.02.25 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 11.12.24 | METRO Hold | Warburg Research | |
| 24.10.24 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 22.10.24 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 15.08.24 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 09.05.24 | METRO Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.24 | METRO Reduce | Baader Bank | |
| 07.02.24 | METRO Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.24 | METRO Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.02.24 | METRO Reduce | Baader Bank |