flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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-29.77%
02.09.2024
BRX
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flatexDEGIRO AG Aktie Analysen & Prognosen
flatexDEGIRO AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.20 EUR | 1.55 | 1.13 | 10.42 | +11.46% | +0.3% | -7.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "13.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLATEXDEGIRO AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.24% | |
| KGV | 10.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
flatexDEGIRO AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.20 EUR | 1.55 | 7.00 | 197.00 | 1.18 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
flatexDEGIRO AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MLP SE DE0006569908 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
|
| LAZARD LTD US52110M1099 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Schätzungen zu flatexDEGIRO in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 453.92 | 471.06 | 510.11 | |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.28 % | 0.40 % | 0.51 % | 0.33 % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 1.13 | 1.29 | |
| KGV | 12.70 | 11.86 | 10.36 | 10.24 |
| EBIT in Mio. | 161.98 | 171.64 | 194.79 | |
| EBITDA in Mio. | 199.68 | 210.23 | 235.12 | |
| Gewinn in Mio. | 112.95 | 120.84 | 137.53 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 115.34 | 123.31 | 141.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 161.20 | 171.96 | 196.94 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 159.82 | 163.46 | 186.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.10 | 1.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 389.95 | 411.67 | 436.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.07 | -44.07 | -44.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 143.98 | 236.54 | 216.38 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21.47 | -5.77 | -6.77 | |
| Cashflow/Aktie | 1.15 | 1.25 | 1.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 96.02 | 187.66 | 164.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.19 | 1.35 | |
| Buchwert/Aktie | 7.05 | 8.18 | 9.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’232.29 | -1’358.99 | -1’496.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.86 | 35.37 | 36.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 768.34 | 889.03 | 1’021.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’739.10 | 5’108.30 | 5’418.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
flatexDEGIRO AG Aktie Analysen
| 12.11.24 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.11.24 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.24 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.10.24 | flatexDEGIRO Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 23.10.24 | flatexDEGIRO Buy | Warburg Research | |
| 22.10.24 | flatexDEGIRO Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.24 | flatexDEGIRO Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.24 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.24 | flatexDEGIRO Outperform | BNP PARIBAS | |
| 04.10.24 | flatexDEGIRO Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |