flatexDEGIRO Fundamentalanalyse

flatexDEGIRO Aktie VALOR 34205524 / ISIN DE000FTG1111

19.39

EUR

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-1.87%

15:02:17

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
19.37 EUR	2.28			1.36	10.01	+13.45%	+0.2%		+14.93%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "18.54" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+14.93%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.93.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.32.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.28	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLATEXDEGIRO AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.36	34.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.01%
KGV	10.01	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.45%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.2%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.02% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
19.37 EUR	2.28	-6.00	174.00	1.49	0.53


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%.
Beta	1.49	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MLP SE DE0006569908
	SWISS LIFE AG (N) CH0014852781

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405
	STROEER DE0007493991
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EURONEXT NL0006294274
	FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036
	TP ICAP GROUP JE00BMDZN391

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	485.70	530.35	594.01
Dividende	0.05	0.07	0.04
Dividendenrendite (in %)	0.27 %	0.35 %	0.22 %
Gewinn/Aktie	1.17	1.36	1.65
KGV	17.01	14.55	12.01
EBIT in Mio.	178.01	207.36	244.81
EBITDA in Mio.	219.41	250.43	288.42
Gewinn in Mio.	124.55	145.29	172.64
Gewinn (bereinigt) in Mio.	124.68	145.89	168.89
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	175.80	205.05	243.31
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	177.23	210.15	241.35
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.13	1.32	1.59
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	408.52	447.88	506.35
Cashflow (Investing) in Mio.	-45.43	-48.03	-54.00
Cashflow (Operations) in Mio.	173.78	199.10	260.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-3.77	-4.10	-17.00
Cashflow/Aktie	1.36	1.57	1.83
Free Cashflow in Mio.	123.85	144.50	177.66
Free Cashflow/Aktie	1.15	1.34	1.67
Buchwert/Aktie	8.09	9.40	10.91
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-998.43	-1’145.69	-130.11
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	36.17	38.50	46.64
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	882.25	1’027.98	1’176.78
Bilanzsumme in Mio.	5’231.77	5’578.60	6’439.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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10.04.25	flatexDEGIRO Buy	Deutsche Bank AG
04.04.25	flatexDEGIRO Buy	Goldman Sachs Group Inc.
17.03.25	flatexDEGIRO Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.25	flatexDEGIRO Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
05.03.25	flatexDEGIRO Buy	Goldman Sachs Group Inc.
27.02.25	flatexDEGIRO Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.25	flatexDEGIRO Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.02.25	flatexDEGIRO Buy	Deutsche Bank AG
25.02.25	flatexDEGIRO Hold	Jefferies & Company Inc.
25.02.25	flatexDEGIRO Buy	Goldman Sachs Group Inc.

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