Swiss Life Aktie 1485278 / CH0014852781
862.20
CHF
3.20
CHF
0.37 %
21.11.2025
SWX
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Swiss Life AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Swiss Life AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862.20 CHF | 30.72 | 0.98 | 16.72 | +11.86% | +4.57% | -0.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "857.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 880.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISS LIFE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.41% | |
| KGV | 16.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.57% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swiss Life AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 862.20 CHF | 30.72 | -47.00 | 187.00 | 0.69 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Swiss Life AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISS LIFE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| MLP SE DE0006569908 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| GRENKE AG DE000A161N30 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISS LIFE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS LIFE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISS LIFE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS LIFE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
Schätzungen zu Swiss Life in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’620.49 | 20’959.98 | 21’039.40 | 20’948.50 | 19’382.00 |
| Dividende | 37.11 | 39.18 | 41.50 | 44.00 | 45.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 4.54 % | 4.81 % | 5.10 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 44.32 | 48.11 | 50.97 | 53.27 | 54.47 |
| KGV | 19.46 | 17.93 | 16.92 | 16.19 | 15.83 |
| EBIT in Mio. | 1’836.28 | 1’918.62 | 1’994.29 | 2’047.50 | 1’996.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 1’254.13 | 1’340.90 | 1’404.67 | 1’461.33 | 1’464.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’260.74 | 1’342.71 | 1’402.74 | 1’466.67 | 1’464.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’728.90 | 1’814.67 | 1’895.37 | 1’949.00 | 1’996.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’688.23 | 1’753.74 | 1’829.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.36 | 48.30 | 51.01 | 54.20 | 54.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.00 | -360.00 | -150.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’246.50 | 1’301.00 | 1’372.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 246.10 | 252.41 | 260.44 | 297.60 | 309.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’095.88 | 7’129.16 | 7’248.18 | 7’771.50 | 8’248.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 218’382.75 | 219’386.50 | 220’722.50 | 209’557.00 | 208’734.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swiss Life AG (N) Aktie Analysen
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