Swiss Life Fundamentalanalyse

Swiss Life Aktie VALOR 1485278 / ISIN CH0014852781

745.60

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12:25:42

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
745.20 CHF	23.57			1.09	14.07	+10.15%	+5.13%		+4.63%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "747" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.63%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.63.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 787.98.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	23.57	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISS LIFE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.09	17.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.13%
KGV	14.07	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.15%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.13%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.18% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
745.20 CHF	23.57	-50.00	197.00	0.74	0.66


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%.
Beta	0.74	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.66	Starke Korrelation mit dem STOXX600	66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISS LIFE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXA S.A. FR0000120628
	ALLIANZ DE0008404005
	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072
	MLP SE DE0006569908
	BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026
	GRENKE AG DE000A161N30

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISS LIFE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS LIFE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALCON AG CH0432492467
	DKSH HOLDING CH0126673539
	GALENICA SANTE CH0360674466

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISS LIFE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS LIFE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005
	POWER CORP OF CANADA CA7392391016
	UNUM GROUP US91529Y1064

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	20’477.32	20’789.62	20’713.33	21’011.50
Dividende	37.46	39.73	41.85	44.75	47.50
Dividendenrendite (in %)	5.04 %	5.34 %	5.63 %	6.02 %	6.39 %
Gewinn/Aktie	45.29	48.24	50.99	53.99	52.45
KGV	16.43	15.42	14.59	13.78	14.18
EBIT in Mio.	1’807.56	1’902.57	1’988.75	2’019.50	1’919.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	1’274.49	1’338.94	1’392.33	1’476.50	1’408.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’261.12	1’322.83	1’385.30	1’476.50	1’408.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’685.80	1’765.46	1’845.76	1’858.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’622.68	1’685.57	1’764.80
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	44.63	47.51	50.40	53.99	52.45
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.	-500.00	-400.00	-150.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	685.58	716.00	764.50
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	261.57	266.04	273.79	306.30	312.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	7’383.73	7’312.72	7’383.75	8’031.00	8’297.00
Bilanzsumme in Mio.	219’617.00	220’535.33	221’727.00	210’691.00	209’857.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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