grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30
12.26
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1.32 %
12.05.2026
BMN
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grenke AG Aktie Analysen & Prognosen
grenke AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.28 EUR | 0.67 | 2.41 | 6.04 | +11.02% | +3.51% | -3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "12.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.67 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GRENKE N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
grenke AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.28 EUR | 0.67 | 137.00 | 220.00 | 1.53 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.37% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
grenke AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (SOCIETE GENERALE) FR0000130809 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRENKE N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRENKE N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASX AU000000ASX7 |
|
| COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION CH0014345117 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Schätzungen zu grenke in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 733.35 | 806.32 | 875.88 | 908.30 |
| Dividende | 0.39 | 0.49 | 0.60 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 4.05 % | 4.91 % | 5.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.53 | 1.97 | 2.30 | 2.75 |
| KGV | 7.99 | 6.19 | 5.31 | 4.44 |
| EBIT in Mio. | 151.63 | 185.44 | 224.60 | 415.00 |
| EBITDA in Mio. | 130.56 | 157.99 | 180.37 | |
| Gewinn in Mio. | 67.50 | 86.98 | 101.51 | 121.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 69.22 | 87.20 | 104.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 105.64 | 133.53 | 153.89 | 171.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 100.58 | 124.60 | 143.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 1.98 | 2.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 410.00 | 466.00 | 415.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -60.65 | -3.15 | 86.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.74 | 2.80 | 0.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | -75.40 | -18.30 | 69.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.66 | 1.58 | |
| Buchwert/Aktie | 29.04 | 30.64 | 32.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’157.95 | 4’682.95 | 5’029.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.75 | 15.15 | 15.65 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 136.00 | 149.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’288.73 | 1’359.20 | 1’429.57 | 1’431.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’948.00 | 10’866.20 | 11’807.00 | 13’075.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
grenke AG Aktie Analysen
| 23.03.26 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.26 | grenke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.03.26 | grenke Kaufen | DZ BANK | |
| 12.03.26 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 12.02.26 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.02.26 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 09.02.26 | grenke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.01.26 | grenke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.26 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 02.12.25 | grenke Buy | Deutsche Bank AG |