GRENKE Aktie 28741392 / DE000A161N30
17.39
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-3.21
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-15.60%
31.10.2024
BRX
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GRENKE AG Aktie Analysen & Prognosen
GRENKE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.96 EUR | 0.84 | 2.6 | 7.53 | +16.92% | +2.64% | -3.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "16.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GRENKE N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GRENKE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.96 EUR | 0.84 | 67.00 | 250.00 | 1.68 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GRENKE AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (SOCIETE GENERALE) FR0000130809 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRENKE N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRENKE N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Schätzungen zu GRENKE in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 651.29 | 741.66 |
| Dividende | 0.43 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 2.44 |
| KGV | 9.85 | 7.19 |
| EBIT in Mio. | 112.59 | 151.24 |
| EBITDA in Mio. | 138.90 | 179.80 |
| Gewinn in Mio. | 81.03 | 110.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79.02 | 107.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 111.13 | 150.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 109.29 | 152.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 2.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 490.00 | 548.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.90 | -18.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -326.05 | -333.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46.70 | -49.80 |
| Cashflow/Aktie | -0.37 | 3.01 |
| Free Cashflow in Mio. | -337.85 | -346.20 |
| Free Cashflow/Aktie | -12.50 | -12.58 |
| Buchwert/Aktie | 28.59 | 30.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’384.82 | 7’137.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.83 | 13.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120.20 | 133.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’340.56 | 1’427.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’860.35 | 10’180.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GRENKE AG Aktie Analysen
| 26.02.25 | GRENKE Buy | Warburg Research | |
| 09.01.25 | GRENKE Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.01.25 | GRENKE Buy | Warburg Research | |
| 13.12.24 | GRENKE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | GRENKE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | GRENKE Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.10.24 | GRENKE Buy | Warburg Research | |
| 04.10.24 | GRENKE Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.10.24 | GRENKE Buy | Warburg Research | |
| 09.09.24 | GRENKE Buy | Warburg Research |