grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30
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BMN
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grenke AG Aktie Analysen & Prognosen
grenke AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.60 EUR | 0.88 | 2.95 | 6.2 | +15.34% | +2.95% | -2.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "16.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.88 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GRENKE N ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
grenke AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.68 EUR | 0.88 | 116.00 | 349.00 | 1.04 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
grenke AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (SOCIETE GENERALE) FR0000130809 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRENKE N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRENKE N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRENKE N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURSA MALAYSIA MYL1818OO003 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu grenke in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 675.00 | 758.78 | 841.96 | 845.30 |
| Dividende | 0.38 | 0.49 | 0.61 | 0.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.43 % | 3.15 % | 3.88 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 1.98 | 2.47 | 2.59 |
| KGV | 10.41 | 7.90 | 6.32 | 6.03 |
| EBIT in Mio. | 98.76 | 130.44 | 166.95 | |
| EBITDA in Mio. | 121.26 | 156.98 | 194.27 | |
| Gewinn in Mio. | 67.29 | 88.76 | 110.83 | 114.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.84 | 88.67 | 111.09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 95.28 | 123.99 | 155.59 | 170.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 96.77 | 136.53 | 171.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 1.98 | 2.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 375.45 | 422.65 | 480.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.00 | -9.50 | -9.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -253.50 | -14.70 | 15.45 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47.40 | -49.20 | -56.30 | |
| Cashflow/Aktie | 4.34 | 0.41 | 1.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | -341.65 | -27.35 | 2.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -4.69 | 0.63 | 1.74 | |
| Buchwert/Aktie | 28.21 | 29.78 | 31.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’877.99 | 7’604.30 | 8’462.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63.80 | 13.47 | 13.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 122.00 | 135.90 | 144.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’278.56 | 1’346.66 | 1’430.36 | 1’423.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’995.85 | 10’102.70 | 11’309.23 | 12’307.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
grenke AG Aktie Analysen
| 06.10.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 03.10.25 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.25 | grenke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.08.25 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | grenke Kaufen | DZ BANK | |
| 14.08.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 03.07.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 23.06.25 | grenke Kaufen | DZ BANK | |
| 17.06.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 16.05.25 | grenke Buy | Warburg Research |