Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
51.12
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11.09
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27.71%
29.11.2023
BRX
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Ströer SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Ströer SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.82 EUR | 2.88 | 1.87 | 11.58 | +16.7% | +5% | -10.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "55.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STROEER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ströer SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.82 EUR | 2.88 | 5.00 | 172.00 | 0.92 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ströer SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX S.A. (JC DECAUX S.A.) FR0000077919 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STROEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STROEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STROEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Schätzungen zu Ströer in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’083.29 | 2’246.90 | 2’404.52 |
| Dividende | 2.08 | 2.46 | 2.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | 5.03 % | 5.86 % |
| Gewinn/Aktie | 3.01 | 3.83 | 4.51 |
| KGV | 16.27 | 12.76 | 10.86 |
| EBIT in Mio. | 299.83 | 360.96 | 412.33 |
| EBITDA in Mio. | 622.32 | 692.77 | 756.93 |
| Gewinn in Mio. | 154.86 | 202.54 | 241.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 172.54 | 221.18 | 258.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 238.60 | 307.00 | 361.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 227.81 | 293.31 | 343.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.75 | 3.64 | 4.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 898.85 | 985.85 | 1’073.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190.67 | -191.67 | -214.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 432.10 | 473.93 | 513.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -276.67 | -271.13 | -266.20 |
| Cashflow/Aktie | 6.35 | 7.54 | 8.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 212.88 | 253.18 | 271.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.51 | 3.10 | 3.62 |
| Buchwert/Aktie | 9.04 | 10.92 | 13.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’315.53 | 1’221.78 | 1’112.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 174.62 | 186.95 | 200.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’477.00 | 1’579.00 | 1’679.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 633.10 | 620.74 | 753.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’891.20 | 3’019.93 | 3’189.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ströer SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 14.11.24 | Ströer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.11.24 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 13.11.24 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.24 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | Ströer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |