MGM Resorts International Fundamentalanalyse

MGM Resorts International Aktie VALOR 951364 / ISIN US5529531015

30.30

USD

1.36

USD

4.70%

22.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
25.99 EUR	8.18			0.98	10.67	+10.46%	+0%		-3.38%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "28.9" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-3.38%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.38.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.85.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.18	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MGM RESORTS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.98	8.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.22%
KGV	10.67	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+10.46%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
25.99 EUR	8.18	84.00	220.00	1.31	0.58


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%.
Beta	1.31	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.58	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MGM RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LAS VEGAS SANDS CORP. US5178341070
	WYNN RESORTS LTD. US9831341071
	PENN ENTERTAINMENT INC US7075691094

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MGM RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MGM RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EASTMAN CHEMICAL US2774321002
	NATIONAL FUEL GAS US6361801011
	SPORTRADAR GROUP CH1134239669

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MGM RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MGM RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	OPAP SA. GRS419003009
	LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336
	LOTTERY CORP AU0000219529

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	17’176.39	17’519.28	17’975.23	17’976.60
Dividende	0.01	0.01
Dividendenrendite (in %)	0.02 %	0.02 %	0.02 %	%
Gewinn/Aktie	2.20	2.70	3.16	3.28
KGV	13.77	11.22	9.60	9.24
EBIT in Mio.	1’407.55	1’550.18	1’715.98	1’404.30
EBITDA in Mio.	2’509.01	2’689.75	2’858.58
Gewinn in Mio.	642.33	785.67	944.40	779.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	603.30	704.75	879.76
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’028.75	1’176.47	1’345.80	944.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.20	2.70	3.16	3.28
Gewinn/Aktie (reported)	2.25	2.75	3.22	4.77
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’091.00	-1’738.00	-2’583.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’193.00	2’271.96	2’627.30	2’088.70
Cashflow (Financing) in Mio.	-449.33	-578.00	-615.00
Cashflow/Aktie	6.36	7.32
Free Cashflow in Mio.	1’031.88	1’223.28	1’083.75	1’189.80
Free Cashflow/Aktie	4.54	4.93	4.76	5.01
Buchwert/Aktie	12.28	14.73	18.04
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	7’177.56	6’651.14	2’334.14
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	940.87	1’038.80	1’258.27	898.80
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	4’542.81	4’136.27	4’939.21
Bilanzsumme in Mio.	42’863.03	43’182.60	43’878.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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