MGM Resorts International Aktie 951364 / US5529531015
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BTT
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MGM Resorts International Aktie Analysen & Prognosen
MGM Resorts International Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.90 EUR | 9.99 | 0.65 | 14.07 | +9.11% | +0% | -5.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "33.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MGM RESORTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39% Aufschlag. | |
| KGV | 14.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MGM Resorts International Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.90 EUR | 9.99 | 65.00 | 227.00 | 1.20 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MGM Resorts International Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MGM RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PENN ENTERTAINMENT INC US7075691094 |
|
| LAS VEGAS SANDS CORP. US5178341070 |
|
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MGM RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MGM RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MGM RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MGM RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GAMING US1033041013 |
|
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| MGM CHINA HOLDINGS KYG607441022 |
Schätzungen zu MGM Resorts International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’153.04 | 17’553.22 | 17’863.82 | 18’195.00 |
| Dividende | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.02 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.47 | 3.35 | |
| KGV | 15.15 | 13.77 | 10.17 | 5.15 |
| EBIT in Mio. | 1’499.07 | 1’695.57 | 2’068.87 | 2’278.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’688.11 | 3’938.10 | ||
| Gewinn in Mio. | 738.02 | 895.50 | 1’257.27 | 1’499.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 600.75 | 679.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’139.00 | 1’329.31 | 1’673.53 | 1’818.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 887.85 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.25 | 2.47 | 3.35 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.33 | 2.96 | 4.32 | 6.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’016.33 | -1’733.55 | -2’377.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’208.68 | 2’147.18 | 2’310.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -533.33 | -574.00 | -361.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.07 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’324.78 | 1’240.45 | 1’325.85 | 1’712.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.03 | 5.14 | 5.65 | 7.44 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 70.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 894.96 | 815.51 | 896.40 | 909.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 539.72 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’160.66 | 4’475.55 | 5’503.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’565.17 | 43’662.90 | 44’956.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MGM Resorts International Aktie Analysen
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