Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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02.05.2025
BTT
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Mondelez Aktie Analysen & Prognosen
Mondelez Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.91 EUR | 84.34 | 0.8 | 18.15 | +11.47% | +2.99% | -2.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "67.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONDELEZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.92% Aufschlag. | |
| KGV | 18.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mondelez Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.91 EUR | 84.34 | -131.00 | 221.00 | 0.00 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2017 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mondelez Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
Schätzungen zu Mondelez in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’327.64 | 39’953.40 | 41’427.03 | 43’172.20 | 45’020.48 |
| Dividende | 1.91 | 2.08 | 2.27 | 2.64 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 3.06 % | 3.36 % | 3.90 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | 3.02 | 3.32 | 3.63 | 4.07 | 4.22 |
| KGV | 22.46 | 20.42 | 18.67 | 16.64 | 16.06 |
| EBIT in Mio. | 5’404.17 | 5’800.21 | 6’199.28 | 6’665.16 | 6’998.33 |
| EBITDA in Mio. | 6’692.06 | 7’183.49 | 7’655.08 | 7’710.30 | 8’637.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’902.84 | 4’214.40 | 4’516.87 | 4’955.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’901.97 | 4’215.51 | 4’516.87 | 4’955.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’118.60 | 5’531.54 | 5’918.74 | 6’433.81 | 6’727.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’758.93 | 5’613.29 | 6’055.89 | 6’391.07 | 6’727.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.02 | 3.32 | 3.63 | 4.07 | 4.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.65 | 3.37 | 3.67 | 3.94 | 4.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’020.67 | 13’834.20 | 14’502.40 | 15’003.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’316.50 | -1’411.75 | -1’573.00 | -1’643.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’247.83 | 5’854.33 | 6’575.75 | 5’077.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’674.25 | -4’439.75 | -5’418.00 | -5’710.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.97 | 4.43 | 4.91 | 5.41 | 5.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’479.15 | 4’115.62 | 4’480.24 | 4’222.89 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.50 | 3.19 | 3.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.39 | 19.58 | 19.77 | 22.58 | 23.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’053.81 | 19’176.48 | 19’227.06 | 19’299.64 | 14’957.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’389.58 | 1’449.87 | 1’542.42 | 1’604.06 | 1’620.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’956.90 | 8’346.25 | 8’486.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 25’027.66 | 24’857.67 | 24’558.02 | 25’363.83 | 28’726.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’806.80 | 69’072.00 | 72’143.50 | 71’616.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mondelez Aktie Analysen
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