Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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Mondelez Aktie Analysen & Prognosen
Mondelez Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.82 EUR | 79.15 | 0.9 | 17.46 | +12.39% | +3.29% | +0.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "62.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONDELEZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.23% Aufschlag. | |
| KGV | 17.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mondelez Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.82 EUR | 79.15 | -82.00 | 256.00 | 0.10 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mondelez Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| ARTHUR J GALLAGHER US3635761097 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGEL YEAST CO LTD CNE0000014G0 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| WANT WANT CHINA HOLDINGS KYG9431R1039 |
Schätzungen zu Mondelez in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’508.06 | 40’199.34 | 41’601.88 | 43’824.62 | 44’674.76 |
| Dividende | 1.93 | 2.08 | 2.28 | 2.63 | 2.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.37 % | 3.69 % | 4.26 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 3.02 | 3.29 | 3.61 | 4.27 | 3.98 |
| KGV | 20.41 | 18.72 | 17.09 | 14.45 | 15.50 |
| EBIT in Mio. | 5’403.32 | 5’765.67 | 6’170.49 | 6’674.61 | 6’659.43 |
| EBITDA in Mio. | 6’718.26 | 7’203.13 | 7’675.63 | 8’267.47 | 8’320.71 |
| Gewinn in Mio. | 3’908.65 | 4’185.97 | 4’505.83 | 4’978.55 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’908.65 | 4’185.97 | 4’505.83 | 4’978.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’143.63 | 5’507.05 | 5’927.13 | 6’392.27 | 6’392.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’841.66 | 5’358.92 | 5’684.85 | 6’073.36 | 6’392.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.02 | 3.29 | 3.61 | 4.27 | 3.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.80 | 3.27 | 3.56 | 3.82 | 3.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’919.51 | 13’803.17 | 14’219.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’345.00 | -1’384.33 | -1’367.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’042.40 | 5’697.40 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’452.33 | -4’487.67 | -4’971.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.66 | 4.33 | 4.73 | 5.19 | 5.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’161.81 | 4’058.91 | 5’194.41 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.46 | 3.11 | 3.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.67 | 19.71 | 19.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’345.42 | 19’657.08 | 19’704.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’374.57 | 1’437.17 | 1’485.58 | 1’601.93 | 1’608.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’391.19 | 7’892.24 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 25’303.27 | 24’868.79 | 24’608.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 70’307.33 | 71’426.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mondelez Aktie Analysen
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