Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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12.09.2025
BTT
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Mondelez Aktie Analysen & Prognosen
Mondelez Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.79 EUR | 90.38 | 0.83 | 18.82 | +12.82% | +2.86% | +0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "68.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONDELEZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.95% Aufschlag. | |
| KGV | 18.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mondelez Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.79 EUR | 90.38 | -145.00 | 241.00 | 0.01 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mondelez Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Mondelez in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’592.81 | 40’372.56 | 41’908.19 | 44’056.84 | 45’415.22 |
| Dividende | 1.93 | 2.08 | 2.28 | 2.63 | 2.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.36 % | 3.67 % | 4.24 % | 4.09 % |
| Gewinn/Aktie | 3.03 | 3.32 | 3.65 | 4.22 | |
| KGV | 20.48 | 18.68 | 16.97 | 14.54 | 14.69 |
| EBIT in Mio. | 5’417.72 | 5’827.82 | 6’292.44 | 7’062.94 | |
| EBITDA in Mio. | 6’731.85 | 7’263.96 | 7’771.77 | 8’749.76 | |
| Gewinn in Mio. | 3’917.13 | 4’222.80 | 4’574.08 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’917.13 | 4’222.80 | 4’574.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’784.10 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’849.50 | 5’507.63 | 5’857.45 | 6’444.76 | 6’784.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.03 | 3.32 | 3.65 | 4.22 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.84 | 3.30 | 3.62 | 4.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’984.29 | 13’891.50 | 14’435.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’345.00 | -1’386.33 | -1’372.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’063.40 | 5’778.80 | 6’402.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’452.33 | -4’487.67 | -4’971.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.69 | 4.40 | 4.82 | 5.44 | 5.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’167.81 | 4’121.23 | 4’513.94 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.46 | 3.16 | 3.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.67 | 19.76 | 20.03 | 21.48 | 22.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’322.14 | 19’577.66 | 19’566.65 | 18’676.78 | 17’357.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 200.00 | 204.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’377.08 | 1’441.34 | 1’490.93 | 1’609.13 | 1’634.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’453.19 | 7’935.10 | 8’184.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 25’311.13 | 24’945.81 | 24’793.91 | 26’461.69 | 26’922.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’166.00 | 70’481.33 | 71’823.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mondelez Aktie Analysen
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