The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
22.54
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-2.23 %
22:00:00
BTT
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.54 USD | 7.09 | 2.15 | 12.25 | +22.48% | +3.84% | -0.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "22.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.54 USD | 7.09 | 26.00 | 349.00 | 0.82 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| ONEMAIN HOLDINGS US68268W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’629.94 | 12’627.02 | 12’626.20 | 13’058.08 | 11’600.00 |
| Dividende | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.74 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 3.84 % | 3.90 % | 3.22 % | 1.30 % |
| Gewinn/Aktie | 0.78 | 1.85 | 2.00 | 2.33 | 2.23 |
| KGV | 29.62 | 12.50 | 11.57 | 9.90 | 10.36 |
| EBIT in Mio. | 490.99 | 1’001.47 | 1’082.98 | 1’155.83 | 1’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’718.68 | 2’207.96 | 2’309.01 | 2’312.99 | 2’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 249.44 | 568.08 | 598.37 | 696.24 | 700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 249.44 | 568.08 | 598.37 | 696.24 | 700.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171.78 | 751.51 | 845.78 | 955.77 | 1’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 320.25 | 798.39 | 806.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.78 | 1.85 | 2.00 | 2.33 | 2.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.04 | 1.53 | 1.73 | 2.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’202.00 | 1’683.83 | 1’604.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’288.57 | -1’267.71 | -1’262.00 | -1’000.00 | -1’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’423.75 | 1’914.50 | 1’862.80 | 2’051.50 | 1’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 126.00 | -413.71 | -219.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.39 | 4.93 | 5.13 | 6.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 270.25 | 661.43 | 533.43 | 721.89 | 800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 1.98 | 1.78 | 2.14 | 2.41 |
| Buchwert/Aktie | 37.33 | 38.37 | 38.81 | 43.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’195.49 | 4’927.03 | 4’770.71 | 4’496.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’273.97 | 1’281.22 | 1’271.18 | 1’197.47 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 541.80 | 535.20 | 545.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’921.60 | 12’257.14 | 12’331.54 | 12’290.50 | 13’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’860.62 | 25’107.87 | 25’509.75 | 26’200.00 | 26’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
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