NEC Fundamentalanalyse

NEC Aktie VALOR 762990 / ISIN JP3733000008

19.78

EUR

0.86

EUR

4.52%

17.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
19.30 EUR	28.09			1.2	17.11	+19.49%	+1.07%		+5.16%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "2744" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.16%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.16.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3058.59.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	28.09	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEC CORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.2	25.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.11%
KGV	17.11	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+19.49%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.07%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.31% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
19.30 EUR	28.09	24.00	213.00	1.18	0.63


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%.
Beta	1.18	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.63	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

INFINEON AG
DE0006231004

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEC CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004
	JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005
	MITSUI FUDOSAN JP3893200000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEC CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COSTAR GP. US22160N1090
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095
	TAIYO HOLDINGS JP3449100001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’407’608.65	3’587’373.32	3’748’711.20	4’152’150.00
Dividende	28.47	33.15	38.58	49.00
Dividendenrendite (in %)	0.88 %	1.02 %	1.19 %	1.51 %	1.29 %
Gewinn/Aktie	113.87	148.92	169.11	205.65
KGV	28.41	21.72	19.13	15.73	15.81
EBIT in Mio.	243’095.23	290’791.57	324’478.16	410’200.00
EBITDA in Mio.	405’629.14	454’095.12	485’970.72	557’000.00
Gewinn in Mio.	153’965.69	197’733.65	225’754.20	274’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	155’134.00	203’085.00	226’900.00	257’200.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	228’833.37	286’806.62	326’201.02	399’500.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	231’425.00	300’425.00	340’500.00	375’100.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	112.74	152.17	172.96	193.06
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’042’345.50	1’115’044.50	1’171’218.00	1’305’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-140’822.20	-95’042.20	-95’882.00	-100’300.00
Cashflow (Operations) in Mio.	248’601.33	305’688.60	334’843.80	364’700.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-118’733.16	-88’296.73	-94’858.40	-197’100.00
Cashflow/Aktie	221.60	257.27	277.51	273.75
Free Cashflow in Mio.	50’338.60	209’767.75	242’492.62	264’400.00
Free Cashflow/Aktie	109.70	143.70	158.60
Buchwert/Aktie	1’509.13	1’632.11	1’769.82	1’929.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	82’084.31	-74’622.03	-262’207.05	-187’800.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	132’000.00	140’000.00	150’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	75’350.00	76’350.00	77’050.00	100’300.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	810’708.25	834’153.00	852’867.75
Eigenkapital in Mio.	2’123’525.41	2’269’253.14	2’449’826.31	2’570’200.00
Bilanzsumme in Mio.	4’293’210.60	4’500’964.60	4’715’434.40	5’015’000.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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