Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.79 EUR | 19.2 | 7.24 | 12.12 | +86.14% | +1.61% | -5.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "18.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +86.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.79 EUR | 19.20 | -68.00 | 317.00 | 1.16 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| KALMAR FI4000571054 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’212.78 | 20’715.23 | 21’979.19 | 26’878.00 | |
| Dividende | 0.32 | 0.49 | 0.69 | 0.79 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 2.16 % | 3.07 % | 3.51 % | 1.33 % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 1.50 | 1.73 | 1.83 | 1.40 |
| KGV | 20.34 | 15.02 | 13.01 | 12.32 | 16.06 |
| EBIT in Mio. | 1’211.79 | 1’564.39 | 1’746.02 | 2’059.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’166.58 | 2’553.67 | 2’742.81 | 2’807.00 | 2’484.00 |
| Gewinn in Mio. | 856.02 | 1’160.01 | 1’347.35 | 1’383.50 | 1’078.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 856.02 | 1’160.01 | 1’375.54 | 1’383.50 | 1’078.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’066.16 | 1’421.63 | 1’661.81 | 1’939.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 973.12 | 1’154.48 | 1’465.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.47 | 1.73 | 2.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’012.50 | 3’426.50 | 3’396.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’126.50 | -576.50 | -550.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’830.11 | 1’979.61 | 2’302.59 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -400.36 | -496.04 | -848.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.65 | 2.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 703.06 | 1’295.07 | 1’592.84 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.58 | 2.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.42 | 11.61 | 12.83 | 15.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’503.91 | 2’485.98 | 1’315.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’114.69 | 597.63 | 578.77 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 628.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’042.73 | 8’914.39 | 9’764.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’093.06 | 16’778.69 | 17’460.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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