Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.19 EUR | 24.14 | 1.89 | 12.96 | +22.68% | +1.74% | -0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "28.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.19 EUR | 24.14 | -194.00 | 369.00 | -0.21 | -0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | -0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’573.08 | 22’452.87 | 23’823.63 | 26’308.00 | |
| Dividende | 0.52 | 0.65 | 0.84 | 0.82 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.31 % | 3.00 % | 2.91 % | 0.93 % |
| Gewinn/Aktie | 2.72 | 2.09 | 2.21 | 2.30 | 1.60 |
| KGV | 10.36 | 13.45 | 12.73 | 12.27 | 17.61 |
| EBIT in Mio. | 2’671.00 | 2’097.89 | 2’183.78 | 2’240.00 | 1’730.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’604.15 | 3’086.02 | 3’180.07 | 3’195.00 | 2’601.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’080.67 | 1’618.60 | 1’706.20 | 1’746.50 | 1’192.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’080.67 | 1’618.60 | 1’712.68 | 1’746.50 | 1’192.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’503.09 | 1’963.34 | 2’107.00 | 2’521.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’229.00 | 1’722.89 | 1’814.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.58 | 2.02 | 2.21 | 2.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’918.50 | 3’912.00 | 3’888.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’227.20 | -661.20 | -671.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’881.14 | 2’516.70 | 2’727.77 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -352.56 | -623.03 | -671.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.82 | 3.38 | 3.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’659.23 | 1’809.13 | 2’025.77 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.19 | 2.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.92 | 13.44 | 14.88 | 16.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’429.06 | 1’070.54 | -440.16 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’084.52 | 605.32 | 592.91 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 556.00 | 556.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’185.26 | 10’482.17 | 11’817.51 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’698.67 | 18’805.23 | 19’956.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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