Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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14.02.2025
BRX
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.55 EUR | 9.41 | 6.98 | 8.85 | +57.73% | +4.05% | -16.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "13.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +57.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.55 EUR | 9.41 | 69.00 | 449.00 | 0.90 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.49%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’599.65 | 22’497.27 | 25’516.77 | |
| Dividende | 0.35 | 0.43 | 0.49 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 4.09 % | 4.68 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 1.06 | 1.53 | 1.58 |
| KGV | 17.40 | 9.88 | 6.86 | 6.65 |
| EBIT in Mio. | 696.16 | 1’134.96 | 1’555.95 | 1’476.08 |
| EBITDA in Mio. | 1’665.22 | 2’105.49 | 2’580.69 | 2’538.08 |
| Gewinn in Mio. | 474.51 | 851.35 | 1’207.30 | 1’218.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 495.88 | 869.41 | 1’254.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 568.58 | 1’025.09 | 1’363.28 | 1’433.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 630.18 | 965.30 | 1’252.09 | 1’433.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 1.15 | 1.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’654.00 | 3’067.00 | 3’273.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’223.67 | -952.00 | -503.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’528.51 | 1’895.01 | 1’967.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -461.40 | -679.00 | -497.50 | |
| Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.32 | 2.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 91.80 | 521.03 | 1’266.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.28 | 11.00 | 12.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’195.04 | 3’985.80 | 2’933.41 | 1’424.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’202.10 | 1’123.37 | 614.27 | 598.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 269.50 | 269.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’736.73 | 8’301.91 | 8’963.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’995.11 | 16’437.12 | 17’602.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Neste Aktie Analysen
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