Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
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12:43:06
BMN
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Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.92 EUR | 23.33 | 2.15 | 10.48 | +20.72% | +1.86% | -12.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "18.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.92 EUR | 23.33 | -198.00 | 360.00 | -0.25 | -0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | -0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIAN RENKAAT FI0009005318 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’682.39 | 22’503.21 | 23’825.13 | 26’308.00 | |
| Dividende | 0.52 | 0.65 | 0.85 | 0.84 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.46 % | 3.20 % | 3.16 % | 1.13 % |
| Gewinn/Aktie | 2.65 | 2.09 | 2.21 | 2.25 | 1.50 |
| KGV | 9.99 | 12.64 | 11.98 | 11.79 | 17.65 |
| EBIT in Mio. | 2’641.44 | 2’098.87 | 2’179.47 | 2’640.00 | |
| EBITDA in Mio. | 3’576.07 | 3’086.95 | 3’175.76 | 3’151.00 | 2’512.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’052.11 | 1’619.27 | 1’702.60 | 1’710.00 | 1’122.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’052.11 | 1’619.27 | 1’708.87 | 1’710.00 | 1’122.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’502.76 | 1’963.10 | 2’106.42 | 2’521.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’214.78 | 1’720.85 | 1’813.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.58 | 2.02 | 2.21 | 2.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’918.50 | 3’912.00 | 3’888.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’227.20 | -661.20 | -671.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’844.89 | 2’517.62 | 2’722.62 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -352.56 | -623.03 | -671.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.78 | 3.38 | 3.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’628.62 | 1’810.05 | 2’020.77 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.16 | 2.19 | 2.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.91 | 13.44 | 14.89 | 16.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’461.10 | 1’101.77 | -402.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’084.52 | 605.35 | 592.94 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 556.00 | 556.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’156.49 | 10’451.05 | 11’785.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’654.17 | 18’760.26 | 19’911.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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