Neste Aktie 2114019 / FI0009013296
12.60
EUR
0.18
EUR
1.41 %
22:43:12
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Neste Aktie Analysen & Prognosen
Neste Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.62 EUR | 11.46 | 6.13 | 10.54 | +63.1% | +1.57% | +18.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "10.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +63.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neste Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.62 EUR | 11.46 | 15.00 | 471.00 | 0.92 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.71%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neste Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Neste in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’789.56 | 21’641.66 | 23’499.27 | 26’360.00 | 24’283.00 |
| Dividende | 0.22 | 0.26 | 0.40 | 0.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 2.09 % | 3.21 % | 2.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.66 | 1.02 | 1.41 | |
| KGV | 58.98 | 18.69 | 12.13 | 8.79 | |
| EBIT in Mio. | 318.91 | 737.75 | 1’062.29 | 1’437.10 | 1’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’264.84 | 1’702.40 | 2’075.74 | 2’473.66 | |
| Gewinn in Mio. | 160.57 | 504.80 | 783.24 | 1’083.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 159.40 | 504.94 | 764.74 | 1’234.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 160.02 | 575.17 | 894.01 | 1’274.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 192.23 | 666.97 | 1’038.98 | 1’098.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.70 | 1.10 | 1.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’494.00 | 2’814.00 | 2’905.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’199.50 | -1’201.00 | -534.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’136.72 | 1’558.92 | 1’734.39 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.46 | -303.19 | -558.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.75 | 2.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -92.41 | 279.80 | 1’100.00 | 1’240.75 | 1’501.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.41 | 0.12 | 1.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.70 | 10.20 | 10.93 | 11.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’457.00 | 4’406.17 | 3’583.55 | 2’136.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’186.94 | 1’187.14 | 570.72 | 598.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’398.54 | 7’764.07 | 8’310.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’987.04 | 16’272.36 | 16’516.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Neste Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.