Omron Aktie 763200 / JP3197800000
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BMN
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Omron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Omron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.55 EUR | 6.78 | 1.41 | 15.21 | +19.28% | +2.18% | +0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "5309" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.79% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5831.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.23% | |
| KGV | 15.21 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +19.28% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.55 EUR | 6.78 | -17.00 | 352.00 | 0.90 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omron Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLP J-REIT JP3047510007 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| SEINO HDG. JP3415400005 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Schätzungen zu Omron in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 866’442.88 | 924’189.58 | 963’750.00 | 970’000.00 | 1’010’000.00 |
| Dividende | 114.86 | 125.71 | 136.00 | 160.00 | 160.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.37 % | 2.56 % | 3.01 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 201.67 | 307.55 | 339.50 | 297.00 | 342.30 |
| KGV | 26.33 | 17.26 | 15.64 | 17.88 | 15.51 |
| EBIT in Mio. | 69’853.37 | 88’425.67 | 95’150.00 | 84’000.00 | 96’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 110’537.69 | 131’144.74 | 139’800.00 | 132’000.00 | 144’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 39’629.82 | 59’685.22 | 64’583.33 | 58’400.00 | 67’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’614.28 | 60’035.86 | 63’700.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69’353.37 | 87’925.67 | 94’983.33 | 83’000.00 | 95’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 69’000.00 | 81’000.00 | 86’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 247.82 | 315.68 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 384’000.00 | 412’000.00 | 432’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’750.00 | -40’000.00 | -40’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’878.67 | 80’473.67 | 91’985.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’519.50 | -22’798.00 | -24’772.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 339.65 | 493.45 | 525.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 57’178.67 | 41’940.33 | 53’452.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’323.40 | 4’494.13 | 4’686.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 67’660.13 | 55’385.34 | 37’236.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38’533.33 | 38’533.33 | 38’533.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 896’009.43 | 867’875.00 | 905’602.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’505’301.00 | 1’547’206.67 | 1’590’549.33 | 1’672’940.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omron Corp. Aktie Analysen
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