Orior Aktie 11167736 / CH0111677362
13.44
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-0.44 %
02.06.2026
SWX
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Orior AG Aktie Analysen & Prognosen
Orior AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 0.66 | 13.97 | +9.19% | +0% | -1.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "9.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.11 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ORIOR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.77% Aufschlag. | |
| KGV | 13.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orior AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.11 | -56.00 | 385.00 | 0.69 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.85%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orior AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| JAMIESON WELLNESS CA4707481046 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
Schätzungen zu Orior in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 603.22 | 604.40 | 597.92 | 590.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 1.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 1.57 | 1.41 | 1.50 |
| KGV | 9.89 | 8.57 | 9.51 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 13.87 | 15.55 | 15.53 | 15.60 |
| EBITDA in Mio. | 38.72 | 40.92 | 40.28 | 40.10 |
| Gewinn in Mio. | 7.92 | 9.20 | 9.24 | 9.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5.60 | 7.12 | 8.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7.90 | 10.00 | 8.61 | 11.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5.60 | 7.91 | 9.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.18 | 1.55 | 1.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 273.82 | 275.99 | 271.27 | 269.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.63 | -14.95 | -21.55 | -22.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36.08 | 41.16 | 37.91 | 37.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8.50 | -11.00 | -10.00 | -19.80 |
| Cashflow/Aktie | 5.36 | 5.28 | 5.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11.33 | 22.23 | 16.36 | 15.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 4.58 | 2.93 | |
| Buchwert/Aktie | 6.65 | 7.91 | 9.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 151.14 | 134.67 | 120.39 | 119.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.47 | 21.86 | 20.94 | 20.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 43.83 | 53.24 | 61.15 | 60.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 315.23 | 308.51 | 309.56 | 311.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orior AG Aktie Analysen
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