Orior Aktie 11167736 / CH0111677362
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23.10.2025
SWX
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Orior AG Aktie Analysen & Prognosen
Orior AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 3.3 | 11.04 | +36.48% | +0% | -10.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "11.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ORIOR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orior AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 79.00 | 552.00 | 0.91 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.52%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orior AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| VZ HOLDING AG CH0528751586 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
Schätzungen zu Orior in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 620.95 | 620.00 | 628.12 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 1.35 | 1.67 |
| KGV | 17.83 | 9.70 | 7.84 |
| EBIT in Mio. | 13.67 | 15.32 | 17.29 |
| EBITDA in Mio. | 35.76 | 40.62 | 43.75 |
| Gewinn in Mio. | 6.62 | 7.57 | 9.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3.54 | 5.98 | 8.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9.66 | 9.53 | 12.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3.31 | 7.05 | 9.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 1.21 | 1.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 284.00 | 287.00 | 293.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37.00 | 36.00 | 48.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 5.35 | 5.86 | 5.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 15.00 | 15.00 | 24.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.21 | 6.23 | 7.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 175.16 | 159.29 | 146.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.64 | 23.37 | 24.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 34.96 | 43.27 | 54.26 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orior AG Aktie Analysen
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