Orior Aktie 11167736 / CH0111677362
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17:31:42
SWX
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Orior AG Aktie Analysen & Prognosen
Orior AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.90 CHF | 0.31 | 1.42 | 10.29 | +8.45% | +6.15% | -6.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.31 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ORIOR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.58% | |
| KGV | 10.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orior AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.90 CHF | 0.31 | 88.00 | 229.00 | 0.57 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.88% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orior AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
Schätzungen zu Orior in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 646.23 | 655.74 | 669.20 |
| Dividende | 2.52 | 2.53 | 2.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.13 % | 6.16 % | 6.25 % |
| Gewinn/Aktie | 3.51 | 3.82 | 4.09 |
| KGV | 11.69 | 10.74 | 10.03 |
| EBIT in Mio. | 30.96 | 33.32 | 35.56 |
| EBITDA in Mio. | 58.43 | 62.52 | 66.51 |
| Gewinn in Mio. | 22.99 | 24.99 | 26.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.80 | 26.20 | 27.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27.02 | 31.00 | 33.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.49 | 3.97 | 4.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 311.61 | 318.64 | 329.11 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51.50 | -44.40 | -44.58 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55.80 | 58.44 | 61.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3.60 | -16.40 | -16.40 |
| Cashflow/Aktie | 8.05 | 8.98 | 9.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 1.57 | 12.25 | 15.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 1.95 | 2.40 |
| Buchwert/Aktie | 14.20 | 15.47 | 16.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 135.24 | 138.50 | 138.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.30 | 43.10 | 43.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 92.68 | 101.35 | 110.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 398.83 | 410.88 | 422.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orior AG Aktie Analysen
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