Owens & Minor Aktie 238240 / US6907321029
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Owens & Minor Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Owens & Minor Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.70 EUR | 0.49 | 3.56 | 2.83 | +10.06% | +0% | -11.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "6.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist OWENS & MINOR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.56 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Owens & Minor Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.70 EUR | 0.49 | 1.00 | 547.00 | 0.47 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.47%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Owens & Minor Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OWENS & MINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OWENS & MINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OWENS & MINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OWENS & MINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Schätzungen zu Owens & Minor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’071.27 | 11’531.06 | 11’950.19 | 13’002.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.03 % | 0.03 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.97 | 2.44 | 2.76 | |
| KGV | 3.96 | 3.30 | 2.67 | 2.36 | 2.18 |
| EBIT in Mio. | 349.86 | 416.01 | 471.90 | 617.60 | |
| EBITDA in Mio. | 603.77 | 687.34 | 761.26 | 949.10 | |
| Gewinn in Mio. | 130.76 | 160.24 | 201.62 | 209.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 130.76 | 160.24 | 201.62 | 209.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 185.11 | 237.58 | 297.68 | 355.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 196.81 | 228.51 | 271.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.65 | 1.97 | 2.44 | 2.76 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.38 | 0.51 | 1.71 | 1.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’430.47 | 2’652.53 | 2’737.57 | 2’905.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’228.27 | -309.05 | -317.19 | -401.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 447.63 | 514.54 | 587.81 | 675.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 822.27 | -168.16 | -228.50 | -150.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.24 | 5.48 | 6.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 163.54 | 210.33 | 270.36 | 273.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.27 | 6.69 | 6.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.69 | 8.89 | 10.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’044.33 | 1’970.81 | 1’809.78 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 283.95 | 300.03 | 308.43 | 377.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’045.33 | 2’186.60 | 2’234.83 | 2’273.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 601.56 | 695.03 | 830.60 | 754.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’672.33 | 5’689.27 | 5’688.07 | 6’446.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Owens & Minor Inc. Aktie Analysen
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