Owens & Minor Aktie 238240 / US6907321029
9.59
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2.69
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38.99%
28.02.2025
BTT
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Owens & Minor Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Owens & Minor Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.60 EUR | 0.49 | 3.75 | 3.18 | +11.92% | +0% | -52.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "13.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -52.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -52.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist OWENS & MINOR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Owens & Minor Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.60 EUR | 0.49 | 107.00 | 497.00 | 0.31 | 0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.97%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Owens & Minor Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OWENS & MINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OWENS & MINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARINGS BDC US06759L1035 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OWENS & MINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OWENS & MINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Owens & Minor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’041.90 | 11’406.52 | 11’933.82 | 13’053.90 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.02 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 2.12 | 2.44 | 2.78 | 3.11 |
| KGV | 5.49 | 4.53 | 3.93 | 3.46 | 3.08 |
| EBIT in Mio. | 361.71 | 407.75 | 472.05 | 615.50 | |
| EBITDA in Mio. | 598.41 | 660.60 | 729.92 | 948.40 | |
| Gewinn in Mio. | 138.16 | 169.28 | 196.46 | 211.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138.16 | 169.28 | 196.46 | 211.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 207.85 | 251.23 | 296.45 | 358.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 206.45 | 242.52 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.75 | 2.12 | 2.44 | 2.78 | 3.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.81 | 1.71 | 1.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’343.50 | 2’479.17 | 2’609.70 | 2’914.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -710.17 | -296.63 | -338.20 | -503.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 455.37 | 446.88 | 529.65 | 679.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 387.47 | -110.83 | -61.75 | -150.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.52 | 5.21 | 5.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 213.15 | 192.28 | 201.25 | 275.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.54 | 0.51 | 2.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.17 | 12.92 | 11.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’611.59 | 1’468.96 | 1’405.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 263.49 | 264.32 | 284.21 | 378.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’904.57 | 1’979.03 | 2’014.30 | 2’284.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 807.83 | 927.88 | 871.61 | 775.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’337.37 | 5’439.33 | 5’811.05 | 6’480.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Owens & Minor Inc. Aktie Analysen
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