Owens & Minor Aktie 238240 / US6907321029
6.52
USD
-0.41
USD
-5.85%
21.04.2025
BTT
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Owens & Minor Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Owens & Minor Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.95 EUR | 0.53 | 3.42 | 2.87 | +9.8% | +0% | -27.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "9.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -27.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.53 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist OWENS & MINOR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Owens & Minor Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.95 EUR | 0.53 | 0.00 | 570.00 | 0.18 | 0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.70%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Owens & Minor Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OWENS & MINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OWENS & MINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OWENS & MINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OWENS & MINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Owens & Minor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’103.79 | 11’508.86 | 11’927.85 | 13’053.90 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.03 % | 0.03 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 2.01 | 2.43 | 2.78 | |
| KGV | 4.17 | 3.45 | 2.85 | 2.49 | 2.18 |
| EBIT in Mio. | 360.15 | 419.56 | 466.79 | 615.50 | |
| EBITDA in Mio. | 613.57 | 688.99 | 757.75 | 948.40 | |
| Gewinn in Mio. | 131.95 | 162.06 | 198.69 | 211.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 131.95 | 162.06 | 198.69 | 211.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 191.09 | 242.73 | 292.92 | 358.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 196.81 | 228.51 | 271.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 2.01 | 2.43 | 2.78 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.07 | 0.52 | 1.69 | 1.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’449.87 | 2’640.20 | 2’724.87 | 2’914.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’227.37 | -342.65 | -350.75 | -503.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 452.73 | 498.38 | 578.31 | 679.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 810.97 | -151.49 | -220.17 | -150.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.46 | 5.63 | 6.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 168.54 | 193.63 | 260.30 | 275.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.61 | 1.63 | 2.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.89 | 9.24 | 11.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’105.34 | 1’950.51 | 1’763.73 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 290.66 | 300.71 | 309.10 | 378.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’062.03 | 2’183.17 | 2’231.40 | 2’284.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 616.03 | 718.01 | 865.43 | 775.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’648.33 | 5’681.53 | 5’680.43 | 6’480.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Owens & Minor Inc. Aktie Analysen
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