Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
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BTT
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.50 EUR | 11.16 | 0.88 | 14.61 | +11.29% | +1.6% | -11.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "62.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.02% Aufschlag. | |
| KGV | 14.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.50 EUR | 11.16 | 50.00 | 233.00 | 0.84 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| POPULAR PR7331747001 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’932.44 | 4’286.70 | 4’387.44 | 4’524.40 | 4’698.50 |
| Dividende | 1.08 | 1.12 | 1.18 | 1.08 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.66 % | 1.76 % | 1.61 % | 1.61 % |
| Gewinn/Aktie | 4.65 | 5.19 | 5.59 | 5.80 | 6.20 |
| KGV | 14.46 | 12.95 | 12.03 | 11.59 | 10.85 |
| EBIT in Mio. | 970.01 | 1’085.21 | 1’151.77 | 1’176.30 | 1’241.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’037.80 | 1’154.99 | 1’226.85 | 1’245.50 | 1’313.00 |
| Gewinn in Mio. | 752.99 | 837.30 | 891.16 | 923.30 | 980.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 752.99 | 837.30 | 891.16 | 923.30 | 980.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 893.13 | 989.24 | 1’053.89 | 1’105.80 | 1’174.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 821.57 | 995.02 | 1’053.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.32 | 4.84 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.88 | 4.87 | 5.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’625.59 | 1’799.21 | 1’865.23 | 1’881.60 | 1’962.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60.60 | -81.85 | -82.80 | -86.00 | -89.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 873.52 | 949.60 | 1’063.37 | 1’002.10 | 1’061.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -670.50 | -499.40 | -323.10 | -321.90 | -320.90 |
| Cashflow/Aktie | 5.04 | 5.72 | 6.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 766.14 | 832.19 | 885.43 | 916.10 | 972.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.66 | 5.18 | 5.57 | 5.75 | 6.15 |
| Buchwert/Aktie | 24.05 | 28.01 | 31.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’475.82 | 1’002.28 | 465.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.38 | 104.65 | 107.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.09 | 85.08 | 88.15 | 86.00 | 89.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 667.94 | 657.58 | 697.03 | 705.40 | 720.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’908.08 | 4’390.47 | 4’876.11 | 5’613.50 | 6’262.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’928.43 | 7’310.83 | 7’694.20 | 8’646.20 | 9’312.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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