Pool Aktie 2566797 / US73278L1052
295.30
USD
-5.21
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-1.73 %
18:37:12
BTT
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Pool Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Pool Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295.50 USD | 10.97 | 0.73 | 23.67 | +15.67% | +1.65% | -5.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "305.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 312.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POOL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.05% Aufschlag. | |
| KGV | 23.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pool Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 295.50 USD | 10.97 | 29.00 | 260.00 | 0.60 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pool Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Pool in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’306.33 | 5’494.84 | 5’753.02 | 6’039.53 |
| Dividende | 3.93 | 3.99 | 3.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.33 % | 1.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.89 | 11.69 | 12.78 | 12.65 |
| KGV | 27.58 | 25.69 | 23.49 | 23.74 |
| EBIT in Mio. | 592.21 | 626.50 | 670.16 | 702.49 |
| EBITDA in Mio. | 657.94 | 694.05 | 745.59 | 786.00 |
| Gewinn in Mio. | 410.11 | 435.20 | 470.26 | 489.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 409.60 | 435.49 | 469.44 | 489.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 542.95 | 579.01 | 626.18 | 652.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 544.91 | 583.14 | 630.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.89 | 11.69 | 12.78 | 12.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.95 | 11.67 | 12.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’573.67 | 1’639.15 | 1’723.86 | 1’819.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62.80 | -62.50 | -69.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 468.80 | 473.50 | 517.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -372.20 | -255.00 | -210.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.75 | 14.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 433.92 | 402.82 | 461.38 | 522.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.72 | 11.16 | 12.62 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 930.72 | 826.99 | 713.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.09 | 65.55 | 67.38 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 982.62 | 1’013.98 | 1’053.40 | 1’116.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’346.25 | 1’508.04 | 1’696.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’351.30 | 3’486.23 | 3’644.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pool Corp. Aktie Analysen
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