Pool Aktie 2566797 / US73278L1052
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Pool Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Pool Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.00 EUR | 11.23 | 0.71 | 23.18 | +14.91% | +1.61% | -0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "300.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 304.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POOL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.3% Aufschlag. | |
| KGV | 23.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pool Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 276.00 EUR | 11.23 | -19.00 | 252.00 | 0.49 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pool Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Pool in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’313.04 | 5’511.01 | 5’769.89 |
| Dividende | 3.64 | 3.78 | 3.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.17 % | 1.00 % |
| Gewinn/Aktie | 10.87 | 11.80 | 12.87 |
| KGV | 29.57 | 27.23 | 24.98 |
| EBIT in Mio. | 593.94 | 633.57 | 679.06 |
| EBITDA in Mio. | 661.54 | 704.31 | 761.30 |
| Gewinn in Mio. | 410.40 | 439.33 | 476.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 410.01 | 438.59 | 473.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 545.07 | 586.15 | 635.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 552.30 | 598.79 | 650.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.87 | 11.80 | 12.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.96 | 11.84 | 13.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’573.44 | 1’641.14 | 1’727.64 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.00 | -65.00 | -69.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 473.50 | 483.00 | 515.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -467.00 | -230.00 | -210.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.02 | 14.10 | 13.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 425.63 | 404.08 | 450.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.75 | 11.67 | 12.62 |
| Buchwert/Aktie | 36.89 | 44.24 | 52.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 976.59 | 904.94 | 828.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.00 | 66.33 | 70.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 981.00 | 1’010.15 | 1’050.26 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’312.23 | 1’655.00 | 1’969.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’309.00 | 3’436.50 | 3’648.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pool Corp. Aktie Analysen
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