Pool Aktie 2566797 / US73278L1052
302.60
USD
-1.56
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-0.51 %
02.07.2025
BTT
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Pool Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Pool Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.00 EUR | 10.96 | 0.7 | 23.78 | +15.14% | +1.58% | -3.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "300.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 304.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POOL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28% Aufschlag. | |
| KGV | 23.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pool Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 260.00 EUR | 10.96 | -28.00 | 249.00 | 0.51 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pool Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| INTERFACE US4586653044 |
Schätzungen zu Pool in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’326.64 | 5’550.66 | 5’813.37 |
| Dividende | 3.63 | 3.78 | 3.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.25 % | 1.08 % |
| Gewinn/Aktie | 10.97 | 11.97 | 13.05 |
| KGV | 27.59 | 25.27 | 23.19 |
| EBIT in Mio. | 597.38 | 643.04 | 689.95 |
| EBITDA in Mio. | 662.17 | 710.29 | 765.62 |
| Gewinn in Mio. | 415.04 | 447.19 | 483.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 414.24 | 446.76 | 479.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 551.29 | 596.91 | 645.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 556.09 | 602.92 | 654.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.97 | 11.97 | 13.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.03 | 12.03 | 13.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’574.23 | 1’651.00 | 1’741.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.00 | -66.00 | -71.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 427.00 | 507.50 | 524.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -353.50 | -290.00 | -299.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.64 | 12.96 | 13.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 403.05 | 441.67 | 447.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.95 | 11.88 | 11.89 |
| Buchwert/Aktie | 39.94 | 48.25 | 57.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 982.71 | 928.88 | 831.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.00 | 65.33 | 70.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 979.00 | 1’010.21 | 1’052.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’341.72 | 1’606.50 | 1’832.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’356.00 | 3’526.00 | 3’764.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pool Corp. Aktie Analysen
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