PORR Aktie 428322 / AT0000609607
32.00
EUR
0.20
EUR
0.63 %
05.12.2025
BMN
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PORR AG Aktie Analysen & Prognosen
PORR AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.25 EUR | 1.43 | 1.66 | 8.53 | +10.62% | +3.5% | +14.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "30.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PORR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PORR AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.25 EUR | 1.43 | 17.00 | 335.00 | 1.54 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PORR AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PORR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVN AT0000741053 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PORR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Schätzungen zu PORR in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’340.75 | 6’595.02 | 6’840.02 | |
| Dividende | 1.00 | 1.12 | 1.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.51 % | 3.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.83 | 3.20 | 3.61 | |
| KGV | 11.30 | 9.97 | 8.85 | |
| EBIT in Mio. | 188.53 | 207.39 | 226.20 | |
| EBITDA in Mio. | 405.44 | 432.22 | 456.72 | |
| Gewinn in Mio. | 112.53 | 128.64 | 144.61 | 168.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120.26 | 134.12 | 147.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171.30 | 192.01 | 210.53 | 244.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.73 | 3.11 | 3.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’137.55 | 2’212.20 | 2’257.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -218.80 | -221.30 | -223.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 308.20 | 336.18 | 356.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.30 | -38.95 | -43.55 | |
| Cashflow/Aktie | 4.84 | 5.11 | 4.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 46.30 | 66.50 | 80.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.67 | 2.00 | |
| Buchwert/Aktie | 21.99 | 23.92 | 26.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11.15 | -30.40 | -80.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 224.40 | 231.40 | 237.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 965.22 | 1’050.43 | 1’152.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’357.04 | 4’530.13 | 4’690.23 | 5’002.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PORR AG Aktie Analysen
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