PORR Aktie 428322 / AT0000609607
28.80
EUR
0.55
EUR
1.95 %
30.09.2025
BMN
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PORR AG Aktie Analysen & Prognosen
PORR AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.45 EUR | 1.37 | 1.53 | 8.96 | +10.14% | +3.53% | +5.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "29.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PORR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PORR AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.45 EUR | 1.37 | 4.00 | 338.00 | 1.54 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PORR AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PORR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PORR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PORR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu PORR in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’377.00 | 6’574.92 | 6’800.00 |
| Dividende | 0.99 | 1.10 | 1.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.86 % | 4.19 % |
| Gewinn/Aktie | 2.87 | 3.19 | 3.53 |
| KGV | 9.89 | 8.90 | 8.03 |
| EBIT in Mio. | 187.27 | 203.59 | 221.56 |
| EBITDA in Mio. | 408.26 | 430.25 | 453.47 |
| Gewinn in Mio. | 111.79 | 125.04 | 138.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 119.10 | 131.40 | 143.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 172.02 | 188.66 | 206.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.73 | 3.04 | 3.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’146.60 | 2’212.20 | 2’257.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.06 | -201.07 | -202.06 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 277.64 | 315.65 | 356.66 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66.78 | -61.38 | -63.08 |
| Cashflow/Aktie | 7.86 | 8.72 | 9.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 28.53 | 42.17 | 89.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.73 | 1.08 | 2.29 |
| Buchwert/Aktie | 22.57 | 24.53 | 26.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -71.60 | -106.72 | -163.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 235.87 | 240.87 | 245.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 906.91 | 985.47 | 1’079.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’361.47 | 4’501.29 | 4’635.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PORR AG Aktie Analysen
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