PostNL Aktie 12871311 / NL0009739416
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1.07 %
18:13:09
BMN
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PostNL N.V. Aktie Analysen & Prognosen
PostNL N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 EUR | 0.63 | 2.27 | 8.92 | +16.67% | +3.55% | -7.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "1.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.63 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist POSTNL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PostNL N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 EUR | 0.63 | 15.00 | 321.00 | 1.07 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PostNL N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von POSTNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
|
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| FREIGHTWAYS LTDSHS NZFREE0001S0 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POSTNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POSTNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| WERELDHAVE NL0000289213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POSTNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POSTNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
Schätzungen zu PostNL in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’442.36 | 3’579.56 | 3’691.81 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.78 % | 5.63 % | 10.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
| KGV | 14.28 | 11.98 | 7.73 |
| EBIT in Mio. | 70.50 | 75.44 | 112.50 |
| EBITDA in Mio. | 268.96 | 288.25 | 331.08 |
| Gewinn in Mio. | 33.73 | 38.53 | 66.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40.14 | 40.58 | 76.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31.88 | 55.60 | 91.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’252.97 | 2’338.57 | 1’808.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.50 | -126.50 | -141.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 195.07 | 231.00 | 280.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -105.20 | -103.70 | -115.90 |
| Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.36 | 0.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 61.90 | 80.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.02 | |
| Buchwert/Aktie | 0.51 | 0.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 460.34 | 476.53 | 578.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 129.30 | 141.07 | 141.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 219.78 | 209.00 | 200.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’188.63 | 2’210.23 | 2’134.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PostNL N.V. Aktie Analysen
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