Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie 139639826 / US7416231022
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-0.67
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-2.31 %
28.07.2025
BTT
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Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie Analysen & Prognosen
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.40 EUR | 10.79 | 1.41 | 13.93 | +18.12% | +1.46% | -8.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "29.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRIMO BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 35.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.96% | |
| KGV | 13.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.40 EUR | 10.79 | -174.00 | 331.00 | 0.22 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Primo Brands Corporation Registered Shs -A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRIMO BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMO BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRIMO BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMO BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Primo Brands Corporation Registered Shs -A in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’963.53 | 7’249.36 | 7’539.47 | 7’745.12 | |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.50 | 0.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.54 % | 1.75 % | 1.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 1.84 | 2.10 | 2.57 | |
| KGV | 18.40 | 15.42 | 13.48 | 11.00 | 15.84 |
| EBIT in Mio. | 1’101.44 | 1’237.12 | 1’364.37 | 1’385.55 | |
| EBITDA in Mio. | 1’608.16 | 1’752.11 | 1’858.59 | 1’923.12 | |
| Gewinn in Mio. | 579.64 | 697.70 | 803.60 | 920.85 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 579.64 | 697.70 | 803.60 | 920.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 771.90 | 931.61 | 1’076.82 | 1’244.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 813.99 | 999.67 | 1’127.05 | 1’244.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.54 | 1.84 | 2.10 | 2.57 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 1.75 | 2.03 | 2.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’360.84 | 2’502.30 | 2’672.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -339.25 | -315.55 | -306.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 864.85 | 1’141.29 | 1’316.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -396.05 | -164.15 | -154.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.69 | 3.16 | 3.49 | 3.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 551.43 | 841.55 | 951.07 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.33 | 10.15 | 12.07 | 13.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’159.40 | 3’528.60 | 2’867.68 | 2’226.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 358.40 | 327.69 | 302.50 | 309.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’281.10 | 1’305.96 | 1’352.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’512.83 | 3’849.05 | 4’652.50 | 4’972.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’090.77 | 11’258.67 | 11’694.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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