Aktie 112937 / US74460D1090
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Public Storage Aktie Analysen & Prognosen
Public Storage Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.30 EUR | 52.63 | 0.75 | 27.19 | +16.3% | +4.12% | -8.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "348.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 326.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLIC STORAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.87% Aufschlag. | |
| KGV | 27.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Public Storage Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 284.30 EUR | 52.63 | 3.00 | 193.00 | 0.64 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Public Storage Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE INC. US30225T1025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM US6745991058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Schätzungen zu in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’603.90 | 5’927.50 | ||
| Dividende | 12.48 | 12.61 | 12.94 | 12.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.26 % | 4.37 % | 4.06 % |
| Gewinn/Aktie | 10.48 | 11.08 | 12.29 | 13.09 |
| KGV | 28.22 | 26.71 | 24.07 | 22.60 |
| EBIT in Mio. | 2’316.29 | 2’437.29 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’492.91 | 3’655.01 | 3’946.05 | |
| Gewinn in Mio. | 1’839.92 | 1’951.35 | 2’174.30 | 2’314.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’836.84 | 2’015.90 | 2’372.80 | 2’512.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’017.58 | 2’127.07 | 2’372.80 | 2’512.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’050.34 | 2’184.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.62 | 11.34 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.55 | 11.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’492.52 | 3’700.81 | 4’085.30 | 4’331.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’288.54 | 3’465.15 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 17.56 | 18.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’227.89 | 3’470.91 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 42.07 | 39.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’376.99 | 9’121.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 393.01 | 391.03 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 91.40 | 93.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’521.74 | 7’271.94 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 20’011.12 | 20’286.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Public Storage Aktie Analysen
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