Aktie 112937 / US74460D1090
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01.12.2025
BTT
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Public Storage Aktie Analysen & Prognosen
Public Storage Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.70 EUR | 48.17 | 0.88 | 25.11 | +17.53% | +4.49% | -7.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "307.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 286.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLIC STORAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.63% Aufschlag. | |
| KGV | 25.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Public Storage Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 232.70 EUR | 48.17 | -52.00 | 249.00 | 0.41 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Public Storage Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE INC. US30225T1025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’826.75 | 5’020.24 | 5’265.44 | 5’660.97 | 6’299.20 |
| Dividende | 12.13 | 12.48 | 12.62 | 12.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.60 % | 4.65 % | 4.77 % | 3.96 % |
| Gewinn/Aktie | 9.20 | 10.39 | 10.99 | 11.97 | 13.85 |
| KGV | 29.47 | 26.11 | 24.69 | 22.67 | 19.58 |
| EBIT in Mio. | 2’405.89 | 2’500.05 | 2’473.20 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’422.83 | 3’549.70 | 3’710.81 | 3’948.12 | |
| Gewinn in Mio. | 1’598.27 | 1’832.51 | 1’941.33 | 2’210.80 | 2’446.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’657.74 | 1’856.66 | 1’982.59 | 2’273.30 | 2’555.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’910.65 | 2’028.17 | 2’135.41 | 2’452.30 | 2’644.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’992.17 | 2’078.63 | 2’202.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.93 | 10.51 | 11.13 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.89 | 10.47 | 11.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’275.20 | 4’561.90 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 802.82 | 3’310.96 | 3’462.26 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 13.81 | 17.71 | 18.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’836.44 | 3’157.51 | 3’309.54 | 3’307.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.04 | 16.50 | 17.36 | 18.78 | |
| Buchwert/Aktie | 43.38 | 40.84 | 39.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’649.33 | 9’830.73 | 9’964.30 | 15’141.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13.25 | 14.20 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 393.43 | 376.72 | 389.61 | 1’051.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 103.66 | 98.33 | 100.29 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’722.21 | 7’088.80 | 6’873.23 | 3’494.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’162.73 | 20’206.09 | 20’319.78 | 19’909.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Public Storage Aktie Analysen
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