Aktie 112937 / US74460D1090
287.47
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21.04.2025
BTT
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Public Storage Aktie Analysen & Prognosen
Public Storage Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.60 EUR | 51.93 | 0.71 | 27.18 | +15.24% | +4.14% | +5.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "298.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 298.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLIC STORAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.26% Aufschlag. | |
| KGV | 27.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Public Storage Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 252.60 EUR | 51.93 | -98.00 | 220.00 | 0.42 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Public Storage Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE INC. US30225T1025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELON US30161N1019 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’800.17 | 5’014.91 | 5’088.58 | 5’843.00 | 6’220.40 |
| Dividende | 12.40 | 12.55 | 12.99 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.31 % | 4.37 % | 4.52 % | 4.34 % | 3.96 % |
| Gewinn/Aktie | 10.09 | 10.66 | 11.38 | 12.85 | 13.92 |
| KGV | 28.48 | 26.98 | 25.25 | 22.37 | 20.65 |
| EBIT in Mio. | 2’259.13 | 2’357.19 | 2’493.46 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’409.57 | 3’540.57 | 3’722.47 | 4’046.96 | |
| Gewinn in Mio. | 1’786.05 | 1’868.58 | 1’999.65 | 2’273.20 | 2’461.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’817.34 | 1’954.90 | 2’145.79 | 2’474.10 | 2’662.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’975.27 | 2’071.19 | 2’176.66 | 2’474.10 | 2’662.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’997.64 | 2’106.34 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.10 | 10.72 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.12 | 10.81 | 11.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’425.75 | 3’584.80 | 3’924.21 | 4’224.50 | 4’508.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’187.86 | 3’323.78 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 17.19 | 18.10 | 18.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’240.11 | 3’365.15 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 41.26 | 39.79 | 25.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’165.10 | 8’528.56 | 8’237.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12.70 | 13.40 | 13.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 288.82 | 306.01 | 454.43 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95.39 | 97.30 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’595.84 | 8’161.13 | 6’201.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’527.14 | 19’658.75 | 19’298.43 | 19’350.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Public Storage Aktie Analysen
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