Aktie 112937 / US74460D1090
306.75
USD
5.70
USD
1.89 %
16.10.2025
BTT
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Public Storage Aktie Analysen & Prognosen
Public Storage Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306.75 USD | 52.57 | 0.81 | 27.75 | +18.48% | +4.07% | +3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.07.2025" bei einem Kurs von "287.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 282.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLIC STORAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.78% Aufschlag. | |
| KGV | 27.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Public Storage Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 306.75 USD | 52.57 | -58.00 | 241.00 | 0.40 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Public Storage Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE INC. US30225T1025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’813.62 | 5’013.47 | 5’275.42 | 5’812.50 | 6’187.80 |
| Dividende | 12.17 | 12.51 | 12.74 | 13.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.08 % | 4.15 % | 4.26 % | 3.96 % |
| Gewinn/Aktie | 9.16 | 10.41 | 11.04 | 12.35 | 13.34 |
| KGV | 33.50 | 29.47 | 27.78 | 24.84 | 22.99 |
| EBIT in Mio. | 2’413.68 | 2’506.05 | 2’465.88 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’411.03 | 3’550.47 | 3’713.78 | 3’985.80 | |
| Gewinn in Mio. | 1’589.50 | 1’832.31 | 1’943.81 | 2’166.40 | 2’357.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’653.60 | 1’854.92 | 2’024.74 | 2’265.30 | 2’555.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’902.63 | 2’026.97 | 2’129.27 | 2’378.60 | 2’555.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’984.95 | 2’071.31 | 2’187.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.85 | 10.45 | 10.98 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.82 | 10.48 | 11.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’417.08 | 3’576.06 | 3’913.68 | 4’191.40 | 4’472.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’608.15 | 3’299.30 | 3’434.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 14.89 | 17.64 | 18.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’235.89 | 3’119.33 | 3’271.36 | 3’278.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.94 | 16.30 | 17.18 | 18.60 | |
| Buchwert/Aktie | 43.36 | 40.80 | 38.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’678.56 | 9’913.64 | 14’798.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15.63 | 13.25 | 13.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 408.68 | 410.98 | 486.53 | 1’051.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 96.29 | 98.22 | 100.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’762.43 | 7’111.01 | 6’110.10 | 3’425.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’466.68 | 20’478.19 | 20’594.51 | 20’229.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Public Storage Aktie Analysen
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