Aktie 112937 / US74460D1090
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Public Storage Aktie Analysen & Prognosen
Public Storage Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.08 | 0.7 | 28.04 | +15.8% | +3.96% | +8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "313.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 297.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLIC STORAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.74% Aufschlag. | |
| KGV | 28.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Public Storage Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.08 | -36.00 | 202.00 | 0.54 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Public Storage Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE INC. US30225T1025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Schätzungen zu in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’830.62 | 5’074.31 | 5’160.85 | ||
| Dividende | 12.47 | 12.64 | 13.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.98 % | 4.03 % | 4.18 % | 4.34 % | 3.96 % |
| Gewinn/Aktie | 10.28 | 10.79 | 11.69 | ||
| KGV | 30.47 | 29.06 | 26.82 | 23.55 | 21.71 |
| EBIT in Mio. | 2’308.68 | 2’428.46 | 2’605.84 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’449.48 | 3’602.92 | 3’825.93 | 4’046.96 | |
| Gewinn in Mio. | 1’807.56 | 1’897.36 | 2’070.90 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’840.77 | 1’996.57 | 2’230.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’002.79 | 2’094.01 | 2’297.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’023.35 | 2’164.68 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.34 | 10.98 | 11.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’443.95 | 3’642.98 | 3’950.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 17.09 | 17.92 | 18.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 36.36 | 33.06 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’397.03 | 8’802.78 | 4’927.89 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12.70 | 13.40 | 13.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 384.92 | 399.20 | 484.16 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’205.94 | 6’664.46 | 6’132.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’704.20 | 19’398.64 | 19’298.43 | 19’350.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Public Storage Aktie Analysen
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