Publicis Aktie 180622 / FR0000130577
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BMN
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Publicis S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Publicis S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.98 EUR | 22.61 | 1.41 | 9.05 | +7.97% | +4.83% | -0.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "86.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLICIS GROUPE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.35% | |
| KGV | 9.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Publicis S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.98 EUR | 22.61 | 3.00 | 189.00 | 0.92 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Publicis S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPUBLIC GROUP OF COS. INC. US4606901001 |
|
| OMNICOM GROUP INC. US6819191064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLICIS GROUPE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLICIS GROUPE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPUBLIC GROUP US4606901001 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Schätzungen zu Publicis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’015.70 | 15’830.78 | 16’770.95 |
| Dividende | 3.77 | 4.02 | 4.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.95 % | 5.27 % | 5.72 % |
| Gewinn/Aktie | 7.79 | 8.31 | 8.86 |
| KGV | 9.78 | 9.17 | 8.60 |
| EBIT in Mio. | 2’636.57 | 2’802.54 | 3’022.02 |
| EBITDA in Mio. | 3’255.84 | 3’436.89 | 3’624.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’797.63 | 1’932.01 | 2’091.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’947.53 | 2’082.24 | 2’241.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’482.80 | 2’671.94 | 3’009.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’332.21 | 2’519.40 | 2’705.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.83 | 7.38 | 8.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’105.50 | -1’122.50 | -1’149.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’784.05 | 3’016.10 | 3’457.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’333.00 | -1’510.00 | -1’931.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.36 | 10.12 | 10.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’121.80 | 2’315.85 | 2’566.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.16 | 8.61 | 9.86 |
| Buchwert/Aktie | 47.86 | 52.12 | 57.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8.66 | -602.63 | -432.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 242.64 | 255.95 | 265.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’895.00 | 10’537.00 | 11’212.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’041.55 | 13’097.36 | 14’276.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’461.00 | 44’936.00 | 47’359.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Publicis S.A. Aktie Analysen
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