Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
430.23
USD
0.47
USD
0.11 %
21.11.2025
BTT
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Quanta Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Quanta Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.23 USD | 63.65 | 0.79 | 29.87 | +23.48% | +0.1% | +1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "421.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 418.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUANTA SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.01% Aufschlag. | |
| KGV | 29.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quanta Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 430.23 USD | 63.65 | 19.00 | 260.00 | 1.23 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Quanta Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MYR GROUP INC US55405W1045 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC. US2674751019 |
|
| MASTEC US5763231090 |
|
| EMCOR GROUP INC. US29084Q1004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| LARSEN & TOUBRO LTD. INE018A01030 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Schätzungen zu Quanta Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’010.00 | 31’424.41 | 35’190.03 | 38’333.28 | 43’783.05 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.10 % | 0.11 % | 0.09 % | 0.09 % |
| Gewinn/Aktie | 10.61 | 12.44 | 14.43 | 17.33 | 19.94 |
| KGV | 40.33 | 34.38 | 29.64 | 24.68 | 21.45 |
| EBIT in Mio. | 1’650.36 | 2’018.05 | 2’347.21 | 2’723.32 | 2’738.70 |
| EBITDA in Mio. | 2’827.88 | 3’196.33 | 3’596.37 | 4’209.86 | 4’689.05 |
| Gewinn in Mio. | 1’940.27 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’599.20 | 1’905.61 | 2’180.75 | 2’720.04 | 3’021.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’399.30 | 1’772.06 | 2’116.30 | 2’582.17 | 2’835.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’400.84 | 1’765.64 | 2’035.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.19 | 11.89 | 12.62 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.83 | 8.64 | 10.33 | 13.08 | 13.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’771.99 | 5’296.20 | 5’130.30 | 5’492.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’974.93 | 2’308.94 | 2’553.80 | 3’457.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 13.70 | 15.55 | 16.60 | 19.13 | 20.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’355.03 | 1’738.69 | 2’011.58 | 2’384.07 | 2’629.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.89 | 11.52 | 13.15 | 17.80 | |
| Buchwert/Aktie | 54.77 | 64.90 | 74.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’205.12 | 2’671.97 | 1’318.44 | -2’802.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 546.23 | 580.16 | 615.49 | 603.67 | 500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’137.05 | 2’332.07 | 2’559.09 | 2’183.50 | 2’249.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’454.44 | 9’873.35 | 11’172.45 | 13’659.90 | 14’667.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’854.65 | 24’834.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quanta Services Inc. Aktie Analysen
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