Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
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11.07.2025
BTT
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Quanta Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Quanta Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.30 EUR | 57.18 | 0.73 | 31.99 | +23.22% | +0.11% | +0.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "317.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 343.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUANTA SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.42% Aufschlag. | |
| KGV | 31.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quanta Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 319.30 EUR | 57.18 | 54.00 | 279.00 | 1.32 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Quanta Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MYR GROUP INC US55405W1045 |
|
| MASTEC US5763231090 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC. US2674751019 |
|
| EMCOR GROUP INC. US29084Q1004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COMMN CONSN CNE1000002F5 |
|
| CHINA STATE CON.ENGR.'A' CNE100000F46 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu Quanta Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’988.65 | 29’600.27 | 33’711.11 | 38’509.59 | 44’113.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.42 | 0.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 0.11 % | 0.13 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.34 | 11.83 | 13.93 | 16.63 | |
| KGV | 37.12 | 32.41 | 27.54 | 23.06 | 18.70 |
| EBIT in Mio. | 1’715.61 | 2’032.86 | 2’478.47 | 2’992.13 | 3’635.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’739.28 | 3’024.84 | 3’451.51 | 4’142.25 | 4’801.76 |
| Gewinn in Mio. | 1’088.78 | 1’310.51 | 1’570.06 | 1’894.30 | 2’812.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’577.23 | 1’802.00 | 2’095.42 | 2’593.17 | 2’957.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’498.27 | 1’789.71 | 2’166.31 | 2’758.30 | 3’447.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’494.95 | 1’726.72 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.15 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.21 | 10.74 | 13.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’088.22 | 4’478.82 | 5’078.85 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -859.21 | -618.03 | -682.09 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’898.85 | 2’235.33 | 2’530.56 | 3’054.00 | 3’512.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.37 | -366.35 | -410.31 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.86 | 15.14 | 17.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’329.09 | 1’646.72 | 1’820.69 | 2’213.08 | 2’614.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.12 | 11.38 | 13.50 | 15.73 | |
| Buchwert/Aktie | 54.36 | 63.81 | 74.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’965.01 | 1’724.55 | 254.61 | -1’787.50 | -1’265.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 536.49 | 577.93 | 664.74 | 774.50 | 978.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’026.93 | 2’186.37 | 2’544.98 | 2’511.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’575.31 | 9’710.35 | 10’873.02 | 14’088.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’332.91 | 21’806.76 | 25’464.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quanta Services Inc. Aktie Analysen
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