Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
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Quanta Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Quanta Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402.10 EUR | 66.75 | 0.77 | 31.94 | +24.53% | +0.09% | +4.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "438.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 431.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUANTA SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.72% Aufschlag. | |
| KGV | 31.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quanta Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 402.10 EUR | 66.75 | -1.00 | 271.00 | 1.21 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Quanta Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYCOM INDUSTRIES INC. US2674751019 |
|
| MYR GROUP INC US55405W1045 |
|
| MASTEC US5763231090 |
|
| EMCOR GROUP INC. US29084Q1004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
Schätzungen zu Quanta Services in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’419.90 | 35’053.78 | 38’349.97 | 43’792.65 |
| Dividende | 0.44 | 0.46 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.10 % | 0.09 % | 0.09 % |
| Gewinn/Aktie | 12.44 | 14.51 | 17.35 | 19.95 |
| KGV | 37.52 | 32.17 | 26.90 | 23.40 |
| EBIT in Mio. | 1’987.35 | 2’352.87 | 2’728.95 | 2’738.70 |
| EBITDA in Mio. | 3’202.05 | 3’608.85 | 4’210.79 | 4’691.51 |
| Gewinn in Mio. | 1’315.83 | 1’595.79 | 1’940.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’907.80 | 2’161.73 | 2’721.77 | 3’027.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’766.31 | 2’133.51 | 2’582.17 | 2’835.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’834.93 | 2’035.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.01 | 12.62 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.66 | 10.40 | 13.08 | 13.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’781.57 | 5’272.52 | 5’130.30 | 5’492.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -797.71 | -897.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’307.23 | 2’544.77 | 3’457.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -794.16 | -517.86 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.54 | 16.78 | 19.13 | 20.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’716.38 | 1’999.27 | 2’401.10 | 2’629.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.54 | 13.11 | 17.80 | |
| Buchwert/Aktie | 65.21 | 74.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’281.96 | 1’573.18 | -2’802.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 582.58 | 623.29 | 618.50 | 500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’341.47 | 2’532.19 | 2’183.50 | 2’249.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’892.48 | 11’352.09 | 13’659.90 | 14’667.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’379.09 | 25’522.09 | 27’854.65 | 24’834.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quanta Services Inc. Aktie Analysen
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