Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
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Quanta Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Quanta Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583.60 EUR | 100.41 | 0.98 | 25.18 | +24.58% | +0.07% | -1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "667.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 658.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUANTA SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.07% | |
| KGV | 25.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quanta Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 583.60 EUR | 100.41 | -13.00 | 263.00 | 1.19 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Quanta Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MASTEC US5763231090 |
|
| EMCOR GROUP INC. US29084Q1004 |
|
| MYR GROUP INC US55405W1045 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC. US2674751019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA STATE CON.ENGR.'A' CNE100000F46 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| LARSEN & TOUBRO LTD. INE018A01030 |
Schätzungen zu Quanta Services in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’199.28 | 45’657.74 | 51’101.50 | 55’224.05 | 61’398.38 |
| Dividende | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.48 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.06 % | 0.07 % | 0.08 % | 0.07 % | 0.09 % |
| Gewinn/Aktie | 16.60 | 19.54 | 22.70 | 25.37 | 28.88 |
| KGV | 40.31 | 34.26 | 29.48 | 26.38 | 23.17 |
| EBIT in Mio. | 2’645.62 | 3’175.07 | 3’694.22 | 4’180.34 | 4’715.88 |
| EBITDA in Mio. | 4’086.72 | 4’691.65 | 5’295.34 | 5’985.03 | 6’778.68 |
| Gewinn in Mio. | 1’763.82 | 2’173.51 | 2’534.55 | 2’752.73 | 2’936.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’542.75 | 3’013.59 | 3’514.63 | 3’913.73 | 4’422.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’354.01 | 2’907.11 | 3’449.53 | 4’146.84 | 4’631.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’371.19 | 2’990.93 | 3’727.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.76 | 19.47 | 22.99 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.68 | 14.44 | 17.11 | 19.46 | 21.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’213.39 | 7’267.46 | 7’982.86 | 8’022.23 | 8’957.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’871.81 | -1’243.78 | -1’398.60 | -1’195.67 | -1’227.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’053.03 | 3’560.99 | 3’883.80 | 4’498.58 | 5’057.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -348.97 | -694.90 | -300.86 | -184.13 | -188.17 |
| Cashflow/Aktie | 19.85 | 23.02 | 25.64 | 29.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’260.32 | 2’732.92 | 3’148.90 | 3’597.30 | 4’057.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.87 | 19.05 | 19.97 | 22.86 | 26.14 |
| Buchwert/Aktie | 96.38 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’288.99 | 3’112.19 | 140.60 | -2’977.80 | -6’357.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 897.75 | 944.82 | 950.88 | 961.50 | 1’055.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’855.93 | 3’225.50 | 3’140.68 | 3’217.87 | 3’707.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’713.53 | 12’791.19 | 15’136.49 | 18’634.22 | 22’308.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’277.71 | 32’344.19 | 35’355.29 | 39’528.14 | 44’988.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quanta Services Inc. Aktie Analysen
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