Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
259.20
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-3.89%
24.02.2025
BTT
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Quanta Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Quanta Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.80 EUR | 39.92 | 0.82 | 22.94 | +18.72% | +0.15% | -24.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "312.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 320. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUANTA SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.41% Aufschlag. | |
| KGV | 22.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quanta Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 245.80 EUR | 39.92 | 65.00 | 239.00 | 1.47 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Quanta Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYCOM INDUSTRIES INC. US2674751019 |
|
| MYR GROUP INC US55405W1045 |
|
| MASTEC US5763231090 |
|
| EMCOR GROUP INC. US29084Q1004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| API GROUP US00187Y1001 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
Schätzungen zu Quanta Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’874.60 | 29’624.64 | 34’322.96 | 39’237.75 | 45’467.00 |
| Dividende | 0.41 | 0.44 | 0.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.16 % | 0.17 % | 0.20 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.23 | 11.75 | 14.09 | 16.59 | 18.95 |
| KGV | 25.34 | 22.07 | 18.40 | 15.62 | 13.68 |
| EBIT in Mio. | 2’458.30 | 2’896.07 | 3’467.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’472.17 | 3’976.49 | 4’811.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’080.61 | 1’312.27 | 1’614.74 | 1’991.35 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’557.88 | 1’795.13 | 2’155.00 | 2’638.65 | 2’926.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’473.48 | 1’788.28 | 2’302.23 | 2’881.17 | 3’908.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’502.86 | 1’685.46 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.04 | 11.40 | 15.03 | 18.04 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.15 | 8.65 | 10.76 | 13.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’093.29 | 4’610.12 | 5’270.33 | 6’018.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -685.12 | -652.40 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’429.69 | 2’881.57 | 3’325.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -513.00 | -79.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 13.39 | 14.39 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’518.06 | 1’677.65 | 1’965.88 | 2’180.89 | 2’495.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.39 | 11.43 | 13.99 | 15.43 | |
| Buchwert/Aktie | 75.89 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’382.59 | 1’398.59 | 202.39 | -1’635.75 | -883.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 534.89 | 580.56 | 650.06 | 710.17 | 909.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’024.08 | 2’255.28 | 2’532.28 | 2’936.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’312.57 | 9’475.27 | 10’753.70 | 14’024.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’672.50 | 21’265.92 | 24’377.25 | 26’927.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quanta Services Inc. Aktie Analysen
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