Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
433.94
USD
-3.42
USD
-0.78 %
17.10.2025
BTT
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Quanta Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Quanta Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433.94 USD | 63.5 | 0.77 | 30.07 | +23.15% | +0.1% | +11.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "421.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 393.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUANTA SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.36% Aufschlag. | |
| KGV | 30.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quanta Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 433.94 USD | 63.50 | 36.00 | 266.00 | 1.29 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Quanta Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYCOM INDUSTRIES INC. US2674751019 |
|
| MYR GROUP INC US55405W1045 |
|
| MASTEC US5763231090 |
|
| EMCOR GROUP INC. US29084Q1004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
Schätzungen zu Quanta Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’663.33 | 31’001.31 | 34’852.10 | 37’694.12 | 46’460.75 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.09 % | 0.10 % | 0.11 % | 0.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.58 | 12.39 | 14.32 | 17.16 | 20.60 |
| KGV | 41.03 | 35.02 | 30.31 | 25.28 | 21.07 |
| EBIT in Mio. | 1’621.88 | 1’977.69 | 2’305.53 | 2’568.63 | |
| EBITDA in Mio. | 2’807.21 | 3’174.14 | 3’588.53 | 4’112.85 | 5’028.66 |
| Gewinn in Mio. | 1’040.88 | 1’316.89 | 1’559.81 | 1’798.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’597.47 | 1’895.13 | 2’167.96 | 2’749.01 | 3’147.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’416.24 | 1’771.74 | 2’087.10 | 2’377.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’401.73 | 1’660.86 | 2’035.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.24 | 11.75 | 13.61 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.81 | 8.62 | 10.34 | 12.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’214.22 | 4’756.05 | 5’258.34 | 5’105.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’527.83 | -723.94 | -807.79 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’030.35 | 2’286.09 | 2’705.42 | 3’280.50 | 3’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 364.04 | -482.95 | -523.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.73 | 15.29 | 16.79 | 18.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’408.09 | 1’732.33 | 2’087.07 | 2’333.31 | 2’875.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.86 | 11.08 | 12.80 | 17.19 | |
| Buchwert/Aktie | 54.27 | 63.63 | 74.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’818.05 | 2’909.13 | 1’221.67 | -466.00 | 45.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 536.63 | 579.21 | 625.26 | 659.75 | 955.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’113.28 | 2’318.72 | 2’610.98 | 2’183.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’438.77 | 9’672.76 | 11’132.91 | 13’463.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’964.14 | 22’615.07 | 25’013.62 | 27’223.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quanta Services Inc. Aktie Analysen
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