Quanta Services Aktie 852865 / US74762E1029
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Quanta Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Quanta Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338.50 EUR | 49.81 | 0.78 | 30.37 | +23.45% | +0.11% | +8.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "330.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 319.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUANTA SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 16.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.02% Aufschlag. | |
| KGV | 30.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quanta Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 338.50 EUR | 49.81 | 29.00 | 202.00 | 1.59 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Quanta Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYCOM INDUSTRIES INC. US2674751019 |
|
| MYR GROUP INC US55405W1045 |
|
| MASTEC US5763231090 |
|
| EMCOR GROUP INC. US29084Q1004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| DIAMONDBACK ENERGY US25278X1090 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM US6745991058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUANTA SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUANTA SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
Schätzungen zu Quanta Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’824.80 | 29’705.87 | 34’637.24 | 40’758.60 |
| Dividende | 0.40 | 0.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.12 % | 0.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.17 | 11.82 | 14.14 | 17.06 |
| KGV | 35.13 | 30.21 | 25.27 | 20.94 |
| EBIT in Mio. | 1’641.00 | 1’958.52 | 2’407.94 | 2’918.73 |
| EBITDA in Mio. | 2’589.09 | 2’932.46 | 3’401.90 | 4’021.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’063.60 | 1’270.54 | 1’572.25 | 2’044.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’536.13 | 1’776.98 | 2’115.73 | 2’626.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’454.90 | 1’724.21 | 2’077.40 | 2’607.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’324.06 | 1’594.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.86 | 11.11 | 15.03 | 18.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.04 | 8.50 | 9.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’998.57 | 4’396.23 | 5’278.40 | 6’220.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -547.55 | -569.18 | -632.30 | -654.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’923.14 | 2’112.40 | 2’477.20 | 2’846.27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -333.61 | -208.70 | -72.40 | -78.30 |
| Cashflow/Aktie | 13.30 | 14.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’506.21 | 1’640.74 | 1’835.08 | 2’099.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.59 | 10.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.57 | 63.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’161.41 | 1’392.39 | 1’185.00 | 220.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 519.64 | 546.39 | 667.65 | 728.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’011.92 | 2’148.88 | 2’637.90 | 3’121.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’154.58 | 9’324.07 | 8’723.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’214.36 | 21’188.98 | 24’712.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quanta Services Inc. Aktie Analysen
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